COUVERTURE - ISOLATION - MEMBRANE D'ETANCHEITE - C.I.M.E.
Dépôt
| Dénomination | COUVERTURE - ISOLATION - MEMBRANE D'ETANCHEITE - C.I.M.E. |
| Siren | 393488804 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3821 |
| Numéro de Gestion | 1994B00350 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 8 173.00 | 1 227.00 | |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | 62 504.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 860.00 | 34 572.00 | 138 288.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 770.00 | 1 222 589.00 | 144 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 972.00 | 851 620.00 | 103 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 568 580.00 | 2 116 955.00 | 451 624.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 547.00 | 331 547.00 | ||
BN En cours de production de biens | 108 080.00 | 108 080.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 781 629.00 | 19 610.00 | 762 019.00 | |
BZ Autres créances | 125 493.00 | 125 493.00 | ||
CF Disponibilités | 205 689.00 | 205 689.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 612.00 | 23 612.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 576 053.00 | 19 610.00 | 1 556 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 634.00 | 2 136 565.00 | 2 008 068.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 935.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 981.00 | |||
DL TOTAL (I) | 985 916.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 023.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 487.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 295.00 | |||
EA Autres dettes | 98 079.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 548.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 992 151.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 068.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 151.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
FG Production vendue services | 6 219 403.00 | 6 219 403.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 812.00 | 6 222 812.00 | ||
FM Production stockée | -109 387.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 607.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 147.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 157 193.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 601.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 056 176.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 132.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 368 667.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 678.00 | |||
FY Salaires et traitements | 865 420.00 | |||
FZ Charges sociales | 531 727.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 746.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 045 150.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 043.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 174.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 340.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 514.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 358.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 358.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -843.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 199.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 098.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 008.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 417.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 436.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 981.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 312.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 904.00 | 172 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 158.00 | 56 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | 72.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 332.00 | 229 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 668.00 | 2 321 743.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | 2 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 938.00 | 2 568 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | 35 957.00 | 42 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 179.00 | 109 789.00 | 50 758.00 | 2 074 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 967.00 | 145 746.00 | 50 758.00 | 2 116 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 610.00 | 19 610.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 834.00 | 14 834.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 444.00 | 14 834.00 | 19 610.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 444.00 | 30 000.00 | 14 834.00 | 49 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 834.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 531.00 | 23 531.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 097.00 | 758 097.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | ||
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 651.00 | 101 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 555.00 | 12 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 612.00 | 23 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 807.00 | 930 735.00 | 2 072.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 487.00 | 401 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 045.00 | 69 045.00 | ||
VW T.V.A. | 259 770.00 | 259 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 023.00 | 134 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 079.00 | 98 079.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 151.00 | 992 151.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 530 226.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 882.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 321.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 969.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 769.00 | |||
ST Autres comptes | 389 498.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 368 667.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 859.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 819.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 678.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 435.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 279.00 | |||