S P H E R E
Dépôt
| Dénomination | S P H E R E |
| Siren | 393568829 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4238 |
| Numéro de Gestion | 2000B01190 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50300 Avranches |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 875.00 | 146 219.00 | 2 657.00 | 29 862.00 |
AH Fonds commercial | 201 469.00 | 201 469.00 | 201 469.00 | |
AN Terrains | 75 764.00 | 37 733.00 | 38 031.00 | 42 423.00 |
AP Constructions | 276 468.00 | 154 399.00 | 122 070.00 | 149 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573 049.00 | 3 366 331.00 | 2 206 718.00 | 1 671 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 731 075.00 | 8 136 778.00 | 4 594 297.00 | 4 101 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 220 536.00 | 5 220 536.00 | 1 198 902.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | ||
CU Autres participations | 519 904.00 | 519 904.00 | 519 904.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 311.00 | 10 311.00 | 10 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 550.00 | 80 550.00 | 5 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 763 002.00 | 11 841 460.00 | 15 921 542.00 | 7 930 601.00 |
BT Marchandises | 1 410.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 826 896.00 | 127 961.00 | 5 698 935.00 | 5 074 588.00 |
BZ Autres créances | 4 790 819.00 | 4 790 819.00 | 1 330 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 608 212.00 | 3 608 212.00 | 3 630 790.00 | |
CF Disponibilités | 1 047 083.00 | 1 047 083.00 | 1 193 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 355.00 | 42 355.00 | 28 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 315 365.00 | 127 961.00 | 15 187 404.00 | 11 259 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 078 368.00 | 11 969 422.00 | 31 108 946.00 | 19 189 745.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 727 533.00 | 7 384 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 462.00 | 342 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 891 384.00 | 765 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 503 455.00 | 9 813 015.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 845 594.00 | 1 082 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 175 594.00 | 1 412 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 732 444.00 | 2 571 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607 513.00 | 151 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 339.00 | 3 454 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 986.00 | 1 457 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 994.00 | 315 796.00 | ||
EA Autres dettes | 49 622.00 | 14 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 429 897.00 | 7 964 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 108 946.00 | 19 189 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 969 031.00 | 6 009 106.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 178 258.00 | 178 258.00 | 170 648.00 | |
FD Production vendue biens | 1 297 280.00 | 1 297 280.00 | 2 091 344.00 | |
FG Production vendue services | 22 227 398.00 | 22 227 398.00 | 21 000 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 702 936.00 | 23 702 936.00 | 23 262 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 218 386.00 | 238 210.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 957.00 | 89 309.00 | ||
FQ Autres produits | 45 534.00 | 3 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 150 813.00 | 23 593 892.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 720.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 219.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 126 630.00 | 3 830 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 170 763.00 | 11 826 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 325.00 | 293 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 268 835.00 | 3 473 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 092 645.00 | 1 163 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 244 840.00 | 1 814 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 542.00 | 43 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 892.00 | 360 000.00 | ||
GE Autres charges | 11 540.00 | 5 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 380 232.00 | 22 828 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 418.00 | 765 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 186.00 | 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 356.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 622.00 | 33 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 808.00 | 36 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 714.00 | 12 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 714.00 | 12 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 906.00 | 23 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -245 325.00 | 788 960.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 584.00 | 112 026.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 302.00 | 146 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 886.00 | 258 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469 996.00 | 15 730.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 821.00 | 70 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963 006.00 | 548 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675 824.00 | 634 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 937.00 | -376 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 70 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 646 508.00 | 23 888 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 081 970.00 | 23 545 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 462.00 | 342 573.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 729.00 | 81 091.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 1 095.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 995.00 | 1 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 404 480.00 | 10 402 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 580.00 | 75 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 289 055.00 | 10 478 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 655.00 | 26 801 893.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 004 655.00 | 27 763 002.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 663.00 | 28 556.00 | 146 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240 790.00 | 2 216 284.00 | 3 760 834.00 | 11 695 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 358 454.00 | 2 244 840.00 | 3 760 834.00 | 11 841 460.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 891 384.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 765 483.00 | 262 204.00 | 136 302.00 | 891 384.00 |
4A Provisions pour litiges | 330 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 845 594.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412 015.00 | 872 594.00 | 109 015.00 | 2 175 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
6T Sur comptes clients | 124 723.00 | 19 542.00 | 16 304.00 | 127 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 532.00 | 19 542.00 | 18 113.00 | 127 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 030.00 | 1 154 340.00 | 263 431.00 | 3 194 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 434.00 | 127 228.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 962 906.00 | 136 302.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 80 550.00 | 80 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 553.00 | 153 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 673 343.00 | 5 673 343.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 060.00 | 151 060.00 | ||
VB T. V. A. | 1 750 211.00 | 1 750 211.00 | ||
VP Divers | 19 502.00 | 19 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 582.00 | 2 852 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 355.00 | 42 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 621.00 | 10 660 071.00 | 80 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 732 444.00 | 2 271 577.00 | 3 653 306.00 | 1 807 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 339.00 | 4 338 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 608 670.00 | 608 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 336.00 | 309 336.00 | ||
VW T.V.A. | 646 849.00 | 646 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 130.00 | 215 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 994.00 | 1 214 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 607 513.00 | 3 607 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 622.00 | 49 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 707 000.00 | 707 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 429 897.00 | 13 969 031.00 | 3 653 306.00 | 1 807 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 730 297.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 345.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | |||