TEYRAN AGRI-SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TEYRAN AGRI-SERVICES |
| Siren | 393568910 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15816 |
| Numéro de Gestion | 1994B00026 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34820 Teyran |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 015.00 | 11 071.00 | 141 944.00 | 126 323.00 |
AP Constructions | 488 332.00 | 261 568.00 | 226 764.00 | 225 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 885.00 | 295 171.00 | 145 714.00 | 139 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 650.00 | 231 364.00 | 125 286.00 | 90 186.00 |
CU Autres participations | 32 605.00 | 32 605.00 | 10 795.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | 2 027.00 | 2 003.00 | |
BF Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 331.00 | 19 331.00 | 17 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 844.00 | 799 173.00 | 717 671.00 | 636 065.00 |
BT Marchandises | 3 167 177.00 | 3 167 177.00 | 2 673 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 963.00 | 62 963.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 397.00 | 559 720.00 | 2 988 678.00 | 2 527 302.00 |
BZ Autres créances | 2 003 245.00 | 2 003 245.00 | 449 906.00 | |
CF Disponibilités | 825 041.00 | 825 041.00 | 10 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 868.00 | 18 868.00 | 11 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 625 691.00 | 559 720.00 | 9 065 971.00 | 5 673 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 535.00 | 1 358 893.00 | 9 783 642.00 | 6 309 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 274.00 | 4 274.00 | ||
DG Autres réserves | 1 316 330.00 | 1 064 394.00 | ||
DH Report à nouveau | 701 916.00 | 701 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 715.00 | 251 935.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 174.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 974 235.00 | 2 143 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 464 080.00 | 127 555.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 464 080.00 | 127 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 004.00 | 1 169 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 624.00 | 5 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 828.00 | 72 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 376.00 | 2 627 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 632.00 | 133 711.00 | ||
EA Autres dettes | 40 864.00 | 29 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 345 327.00 | 4 038 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 642.00 | 6 309 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 687.00 | 3 916 244.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 128.00 | 951 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 880.00 | 3 473 357.00 | 3 474 237.00 | 2 805 318.00 |
FD Production vendue biens | 6 788 826.00 | 6 788 826.00 | 5 994 199.00 | |
FG Production vendue services | 86 344.00 | 86 344.00 | 105 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 049.00 | 3 473 357.00 | 10 349 406.00 | 8 905 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 685.00 | 20 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 672.00 | 14 716.00 | ||
FQ Autres produits | 507.00 | 89 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 398 271.00 | 9 030 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 766 295.00 | 3 144 698.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -493 303.00 | -53 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 144 639.00 | 1 754 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 932 373.00 | 2 133 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 580.00 | 192 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 765 994.00 | 841 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 854.00 | 207 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 233.00 | 108 079.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 134.00 | 147 073.00 | ||
GE Autres charges | 234 909.00 | 127 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 974 709.00 | 8 604 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 423 561.00 | 425 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 020.00 | 984.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 477.00 | |||
GN Différences positives de change | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 020.00 | 20 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 195.00 | 100 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 195.00 | 100 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 175.00 | -80 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 406 387.00 | 345 367.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 686.00 | 9 531.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | 20 745.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 387.00 | 30 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | 29 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 963.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 046.00 | 29 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 660.00 | 1 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 012.00 | 94 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 534 677.00 | 9 080 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 962.00 | 8 829 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 715.00 | 251 935.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | 6 874.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 5 934.00 | 14 326.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 89 155.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 206 752.00 | 112 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 025.00 | 19 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 571.00 | 151 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 628.00 | 23 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 224.00 | 194 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 992.00 | 1 285 867.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | 77 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 182.00 | 1 516 844.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 4 369.00 | 11 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 457.00 | 98 864.00 | 59 219.00 | 788 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 159.00 | 103 233.00 | 59 219.00 | 799 173.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 446 675.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 17 405.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 555.00 | 336 525.00 | 1.00 | 464 080.00 |
6T Sur comptes clients | 432 607.00 | 165 134.00 | 38 021.00 | 559 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 607.00 | 165 134.00 | 38 021.00 | 559 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 162.00 | 501 659.00 | 38 022.00 | 1 023 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 134.00 | 38 022.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 336 525.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 331.00 | 19 331.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 644 900.00 | 644 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 903 497.00 | 2 903 497.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | ||
VB T. V. A. | 235 564.00 | 235 564.00 | ||
VP Divers | 22 873.00 | 22 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 242 949.00 | 1 242 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 572.00 | 474 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 868.00 | 18 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 613 841.00 | 5 594 510.00 | 19 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 052.00 | 490 052.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 952.00 | 322 311.00 | 1 679 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 376.00 | 3 098 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 185.00 | 59 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 224.00 | 44 224.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 249 429.00 | 249 429.00 | ||
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 401.00 | 69 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 624.00 | 12 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 864.00 | 40 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 500.00 | 4 391 859.00 | 1 679 749.00 | 169 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 379.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 988.00 | 74 137.00 | ||
YT Sous‐traitance | 510 185.00 | 489 583.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 526.00 | 88 283.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 104.00 | 42 135.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 871.00 | 72 540.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 352.00 | 86 869.00 | ||
ST Autres comptes | 1 144 335.00 | 1 354 086.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 932 373.00 | 2 133 496.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 44 502.00 | 52 255.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 078.00 | 140 438.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 580.00 | 192 693.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 372 453.00 | 1 209 127.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 457 085.00 | 63 606.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||