TECHPLUS
Dépôt
| Dénomination | TECHPLUS |
| Siren | 393703491 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005996 |
| Numéro de Gestion | 2006B00449 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74930 REIGNIER-ESERY |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 712.00 | 87 053.00 | 32 659.00 | 37 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 508.00 | 27 073.00 | 6 435.00 | 9 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 780.00 | 194 565.00 | 78 215.00 | 111 324.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 963.00 | 108 963.00 | 107 697.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 299.00 | 25 299.00 | 24 995.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | 9 148.00 | 9 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 585 409.00 | 308 691.00 | 276 718.00 | 316 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | 14 700.00 | 15 200.00 | |
BP En cours de production de services | 74 400.00 | 74 400.00 | 63 900.00 | |
BT Marchandises | 1 112 403.00 | 146 268.00 | 966 135.00 | 1 393 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 207.00 | 18 207.00 | 7 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 389.00 | 643 389.00 | 1 354 163.00 | |
BZ Autres créances | 79 728.00 | 79 728.00 | 127 381.00 | |
CF Disponibilités | 991 246.00 | 991 246.00 | 773 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 964.00 | 170 964.00 | 55 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 105 037.00 | 146 268.00 | 2 958 769.00 | 3 790 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 446.00 | 454 959.00 | 3 235 487.00 | 4 107 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 111.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 891 346.00 | 829 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 196.00 | 182 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 657 542.00 | 1 671 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 472.00 | 39 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 472.00 | 39 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 386.00 | 55 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 215.00 | 241 524.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 405.00 | 908 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 334.00 | 672 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 232.00 | 478 313.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 900.00 | 40 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 551 473.00 | 2 396 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 487.00 | 4 107 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 473.00 | 2 374 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 128 813.00 | 714 709.00 | 3 843 522.00 | 5 973 542.00 |
FD Production vendue biens | 315.00 | |||
FG Production vendue services | 314 083.00 | 122 047.00 | 436 130.00 | 434 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 896.00 | 836 756.00 | 4 279 652.00 | 6 407 873.00 |
FM Production stockée | 10 500.00 | -5 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 619.00 | 102 576.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 376 783.00 | 6 505 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 581 113.00 | 3 920 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 420 378.00 | -625 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 708.00 | 123 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500.00 | -2 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 484 130.00 | 953 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 390.00 | 63 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 177 397.00 | 1 343 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 461.00 | 425 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 108.00 | 55 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 868.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 472.00 | 39 150.00 | ||
GE Autres charges | 8 275.00 | 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 237 799.00 | 6 297 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 984.00 | 207 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 181.00 | 2 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 181.00 | 2 268.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 455.00 | 4 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 455.00 | 4 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 275.00 | -2 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 709.00 | 205 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 842.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 130.00 | 23 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 889.00 | 6 507 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 693.00 | 6 325 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 196.00 | 182 065.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 302.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 059.00 | 52 238.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 820.00 | 10 892.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 438.00 | 9 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 840.00 | 1 569.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 098.00 | 21 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 306 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201.00 | 585 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 113.00 | 15 941.00 | 87 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 672.00 | 45 167.00 | 201.00 | 221 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 785.00 | 61 108.00 | 201.00 | 308 691.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 472.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 150.00 | 26 472.00 | 39 150.00 | 26 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 400.00 | 6 868.00 | 146 268.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | 4 410.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 810.00 | 6 868.00 | 4 410.00 | 146 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 960.00 | 33 340.00 | 43 560.00 | 172 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 340.00 | 43 560.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 108 963.00 | 108 963.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | 9 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 643 389.00 | 643 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 054.00 | 33 054.00 | ||
VB T. V. A. | 28 371.00 | 28 371.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 964.00 | 170 964.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 192.00 | 1 012 192.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 383.00 | 22 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 334.00 | 429 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 389.00 | 184 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 432.00 | 133 432.00 | ||
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102.00 | 16 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 215.00 | 297 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 900.00 | 39 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 068.00 | 1 142 068.00 | ||
