SARL COBRAL
Dépôt
| Dénomination | SARL COBRAL |
| Siren | 393757067 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 396 |
| Numéro de Gestion | 1994B00064 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 Pontivy |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 255.00 | 80 255.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AN Terrains | 64 417.00 | 64 417.00 | ||
AP Constructions | 695 440.00 | 177 879.00 | 517 561.00 | 598 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 875 295.00 | 2 143 942.00 | 2 731 354.00 | 2 770 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 668.00 | 83 405.00 | 5 263.00 | 6 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 001.00 | 82 001.00 | 210 059.00 | |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 48 072.00 | 48 072.00 | 41 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | 26 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 946 999.00 | 2 485 481.00 | 3 461 518.00 | 3 664 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 638.00 | 6 394.00 | 607 244.00 | 506 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 990 599.00 | 135 735.00 | 1 854 864.00 | 1 487 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 200.00 | 24 200.00 | 239 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 711.00 | 4 384.00 | 1 609 327.00 | 2 224 517.00 |
BZ Autres créances | 655 287.00 | 655 287.00 | 940 020.00 | |
CF Disponibilités | 37.00 | 37.00 | 39 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 570.00 | 71 570.00 | 35 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 969 042.00 | 146 513.00 | 4 822 529.00 | 5 472 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 041.00 | 2 631 995.00 | 8 284 046.00 | 9 137 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 609 462.00 | 2 609 462.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 991 216.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 118.00 | -1 991 216.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 127 832.00 | 132 946.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 522.00 | 85 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 388 719.00 | 836 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 775.00 | 1 277 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 775.00 | 1 277 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 831.00 | 1 940 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 480.00 | 2 270 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 933.00 | 1 546 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 982 874.00 | 1 171 277.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 93 333.00 | ||
EA Autres dettes | 15 089.00 | 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 885 552.00 | 7 022 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 046.00 | 9 137 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 841 828.00 | 4 752 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846 045.00 | 1 927 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 491 288.00 | 309 331.00 | 6 800 619.00 | 13 698 925.00 |
FG Production vendue services | 897.00 | 897.00 | 8 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 185.00 | 309 331.00 | 6 801 516.00 | 13 707 809.00 |
FM Production stockée | 397 203.00 | -117 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 161.00 | 316 490.00 | ||
FQ Autres produits | 1 185.00 | 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 409 065.00 | 13 907 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 794 194.00 | 6 779 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 876.00 | 107 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 893 845.00 | 3 866 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 441.00 | 293 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 338 718.00 | 2 886 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 511 143.00 | 1 166 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 247.00 | 398 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 513.00 | 111 692.00 | ||
GE Autres charges | 84 811.00 | 5 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 003 036.00 | 15 615 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -593 972.00 | -1 707 545.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 131.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 019.00 | 7 279.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 150.00 | 280 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 104.00 | 171 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 104.00 | 171 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 954.00 | 108 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -641 926.00 | -1 598 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 227.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113.00 | 10 834.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 340.00 | 10 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 457.00 | 44 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 399.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 840.00 | 85 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 297.00 | 403 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156 043.00 | -392 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 555.00 | 14 198 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 438.00 | 16 190 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 118.00 | -1 991 216.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 194.00 | 60 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797 210.00 | 207 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 103.00 | 6 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956 569.00 | 6 383.00 | 207 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 132.00 | 5 805 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 564.00 | 50 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 696.00 | 5 946 999.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 255.00 | 80 255.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 421.00 | 200 247.00 | 6 442.00 | 2 405 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 676.00 | 200 247.00 | 6 442.00 | 2 485 481.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 128 522.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 682.00 | 42 840.00 | 128 522.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277 775.00 | 2.00 | 1 268 000.00 | 9 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 692.00 | 142 129.00 | 111 692.00 | 142 129.00 |
6T Sur comptes clients | 84 832.00 | 4 384.00 | 84 832.00 | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 524.00 | 146 513.00 | 196 524.00 | 146 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 982.00 | 189 353.00 | 1 464 524.00 | 284 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 513.00 | 196 524.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 840.00 | 1 268 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 072.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 609 234.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 471.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 355 508.00 | |||
VB T. V. A. | 75 669.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 729.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 062.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 739.00 | 2 340 568.00 | 50 172.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846 045.00 | 1 846 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 786.00 | 11 786.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270 805.00 | 227 081.00 | 1 362 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 933.00 | 1 232 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 134.00 | 400 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 071.00 | 406 071.00 | ||
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 308.00 | 176 308.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 523 675.00 | 523 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 089.00 | 15 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 552.00 | 4 841 828.00 | 1 362 483.00 | 681 241.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 527 062.00 | 1 008 098.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 156.00 | 94 881.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 802.00 | 814 067.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 641.00 | 174 839.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 902.00 | 38 899.00 | ||
ST Autres comptes | 869 282.00 | 1 735 282.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 845.00 | 3 866 067.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 52 500.00 | 95 181.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 941.00 | 198 146.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 441.00 | 293 327.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 362 537.00 | 750 606.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 505.00 | 1 199 716.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 108.00 | ||