EBS LE RELAIS VAL DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS VAL DE SEINE |
| Siren | 393801394 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21435 |
| Numéro de Gestion | 1994B00438 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 Chanteloup-les-Vignes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 068.00 | 36 069.00 | ||
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | |
AN Terrains | 6 970.00 | 6 970.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 533.00 | 2 241 591.00 | 298 941.00 | 434 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 494.00 | 1 417 704.00 | 885 789.00 | 939 145.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250 704.00 | 250 704.00 | 250 704.00 | |
BF Prêts | 131 991.00 | 131 991.00 | 111 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 207 549.00 | 207 549.00 | 202 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 586 310.00 | 3 702 335.00 | 1 883 975.00 | 2 047 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 624.00 | 13 624.00 | 9 707.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 845.00 | 410 845.00 | 415 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 802.00 | 52 986.00 | 699 816.00 | 805 381.00 |
BZ Autres créances | 1 414 651.00 | 1 414 651.00 | 1 009 237.00 | |
CF Disponibilités | 2 054 025.00 | 2 054 025.00 | 1 065 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 583.00 | 53 583.00 | 45 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 699 531.00 | 52 986.00 | 4 646 545.00 | 3 350 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 842.00 | 3 755 322.00 | 6 530 520.00 | 5 397 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 799 415.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 51 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 512.00 | 1 031 612.00 | ||
DG Autres réserves | 645 040.00 | 465 037.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 141.00 | 141 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 976.00 | 272 983.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 175 903.00 | 289 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 484 774.00 | 2 302 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 074.00 | 289 508.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 074.00 | 289 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 226.00 | 1 345 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 841.00 | 338 148.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 644.00 | 430 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 605 707.00 | 549 025.00 | ||
EA Autres dettes | 179 251.00 | 98 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 790 670.00 | 2 805 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 520.00 | 5 397 961.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 450 841.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 304 517.00 | 1 414 933.00 | 5 719 450.00 | 6 617 118.00 |
FG Production vendue services | 182 626.00 | 136 515.00 | 319 141.00 | 235 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 143.00 | 1 551 448.00 | 6 038 591.00 | 6 852 840.00 |
FM Production stockée | -4 192.00 | 28 699.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 348 945.00 | 1 404 239.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 898.00 | 53 741.00 | ||
FQ Autres produits | 711 017.00 | 606 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 164 259.00 | 8 946 344.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 005.00 | 104 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 917.00 | 7 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 188 893.00 | 3 291 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 471.00 | 76 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 922 011.00 | 3 966 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 827 723.00 | 739 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 454 980.00 | 448 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 437.00 | 891.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 671.00 | 85 789.00 | ||
GE Autres charges | 24 488.00 | 7 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 743 766.00 | 8 728 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -579 506.00 | 217 358.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 140 269.00 | 126 227.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 138.00 | 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 149.00 | 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 601.00 | 44 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 601.00 | 44 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 451.00 | -43 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -471 688.00 | 300 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 463.00 | 43 670.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 40 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 105.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 368.00 | 84 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 646.00 | 36 998.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 056.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 702.00 | 111 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816 665.00 | -27 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 045.00 | 9 157 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 069.00 | 8 884 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 976.00 | 272 983.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 312.00 | 71 345.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 009.00 | 221 225.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 255 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 509.00 | 106 671.00 | 141 105.00 | 255 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 509.00 | 106 671.00 | 141 105.00 | 255 075.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 576.00 | 15 576.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 207 549.00 | 207 549.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 626.00 | 126 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 626 177.00 | 626 177.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 116 415.00 | 116 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | ||
VB T. V. A. | 160 461.00 | 160 461.00 | ||
VP Divers | 401 933.00 | 401 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 812 608.00 | 13 192.00 | 799 416.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 015.00 | 37 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 583.00 | 53 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 577.00 | 1 553 612.00 | 1 006 965.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 226.00 | 365 763.00 | 1 530 750.00 | 28 713.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 644.00 | 629 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 610.00 | 305 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 039.00 | 284 039.00 | ||
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 841.00 | 434 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 252.00 | 179 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 671.00 | 2 231 208.00 | 1 530 750.00 | 28 713.00 |