LE RELAIS RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | LE RELAIS RESTAURATION |
| Siren | 393827225 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12862 |
| Numéro de Gestion | 2012B03403 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93500 Pantin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 219.00 | 11 219.00 | 70.00 | |
AH Fonds commercial | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
AP Constructions | 1 223 228.00 | 452 584.00 | 770 644.00 | 841 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 506.00 | 195 837.00 | 92 669.00 | 104 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 965.00 | 79 195.00 | 47 770.00 | 55 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 227.00 | 7 227.00 | 9 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 662 590.00 | 744 074.00 | 918 515.00 | 1 011 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 136.00 | 11 136.00 | 11 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 313.00 | 8 248.00 | 226 065.00 | 224 819.00 |
BZ Autres créances | 107 845.00 | 107 845.00 | 105 460.00 | |
CF Disponibilités | 4 917.00 | 4 917.00 | 1 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | 2 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 362 717.00 | 8 248.00 | 354 470.00 | 346 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 307.00 | 752 322.00 | 1 272 985.00 | 1 358 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 940.00 | 152 920.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 514.00 | -635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 409.00 | -41 879.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 388 017.00 | 427 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 452 034.00 | 537 419.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 670.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 670.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 846.00 | 73 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 676.00 | 358 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 451.00 | 78 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 012.00 | 217 045.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828.00 | 6 729.00 | ||
EA Autres dettes | 41 468.00 | 12 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 715 281.00 | 745 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 985.00 | 1 358 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 077.00 | 2 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 941.00 | 2 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 664 562.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389.00 | 70.00 | 16 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 618.00 | 93 999.00 | 727 617.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 007.00 | 94 069.00 | 744 076.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 670.00 | 30 670.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | 8 248.00 | 6 784.00 | 8 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 784.00 | 8 248.00 | 6 784.00 | 8 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 784.00 | 38 918.00 | 6 784.00 | 38 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 918.00 | 6 784.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | 7 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 160.00 | 9 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 225 154.00 | 225 154.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | ||
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | ||
VP Divers | 59 001.00 | 59 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 342.00 | 26 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 893.00 | 346 665.00 | 7 228.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 733.00 | 4 027.00 | 47 369.00 | 9 337.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 065.00 | 34 142.00 | 214 309.00 | 32 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 451.00 | 74 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 722.00 | 68 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 697.00 | 56 697.00 | ||
VW T.V.A. | 59 586.00 | 59 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 241.00 | 42 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 610.00 | 48 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 468.00 | 41 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 401.00 | 386 162.00 | 310 288.00 | 41 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 282.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 144.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 766.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 504.00 | |||
ST Autres comptes | 122 090.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 504.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 458.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 750.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 208.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 127 810.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 882.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||