TREVEST
Dépôt
| Dénomination | TREVEST |
| Siren | 393853635 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2606 |
| Numéro de Gestion | 1994B40026 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25600 Brognard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 891 187.00 | 1 820 030.00 | 71 157.00 | 100 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 705.00 | 268 731.00 | 143 975.00 | 178 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437 444.00 | 2 437 444.00 | 1 701 000.00 | |
AP Constructions | 2 974 645.00 | 2 204 190.00 | 770 455.00 | 885 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449 454.00 | 17 602 644.00 | 1 846 809.00 | 2 368 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 256.00 | 952 355.00 | 62 901.00 | 149 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 311 863.00 | 5 311 863.00 | 1 985 920.00 | |
BF Prêts | 53 911.00 | 53 911.00 | 21 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | 2 504.00 | 2 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 548 969.00 | 22 847 949.00 | 10 701 019.00 | 7 392 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 907.00 | 498 252.00 | 881 655.00 | 874 737.00 |
BN En cours de production de biens | 14 354.00 | 14 354.00 | 10 802.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 155.00 | 70 534.00 | 163 621.00 | 220 936.00 |
BT Marchandises | 13 281.00 | 9 941.00 | 3 340.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 730.00 | 3 039 730.00 | 4 973 181.00 | |
BZ Autres créances | 641 326.00 | 641 326.00 | 1 335 164.00 | |
CF Disponibilités | 37 522.00 | 37 522.00 | 133 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 924.00 | 34 924.00 | 3 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 395 200.00 | 578 727.00 | 4 816 473.00 | 7 551 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 944 168.00 | 23 426 676.00 | 15 517 492.00 | 14 944 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 415 527.00 | 415 527.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 464 820.00 | 2 047 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 202 311.00 | 3 417 407.00 | ||
DK Provisions réglementées | 748 005.00 | 789 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 467 964.00 | 6 711 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 751.00 | 42 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 751.00 | 72 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 809.00 | 5 299 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 884.00 | 1 780 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 697.00 | 250 121.00 | ||
EA Autres dettes | 7 065 387.00 | 830 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 977 777.00 | 8 160 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 517 492.00 | 14 944 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 612 595.00 | 5 612 595.00 | 6 653 848.00 | |
FD Production vendue biens | 11 245 524.00 | 356 388.00 | 11 601 912.00 | 37 348 611.00 |
FG Production vendue services | 175 837.00 | 169 728.00 | 345 565.00 | 323 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 033 956.00 | 526 116.00 | 17 560 072.00 | 44 325 820.00 |
FM Production stockée | -40 914.00 | -191 778.00 | ||
FN Production immobilisée | 736 444.00 | 1 031 770.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 262.00 | 38 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 228.00 | 576 875.00 | ||
FQ Autres produits | 10 491.00 | 46 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 858 583.00 | 45 828 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 802 827.00 | 4 321 777.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 305.00 | 2 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 367 820.00 | 19 167 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 485.00 | 362 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 551 107.00 | 7 872 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 548.00 | 600 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 665 752.00 | 4 582 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 385 308.00 | 1 994 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 781 650.00 | 833 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 578 727.00 | 574 642.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 834.00 | |||
GE Autres charges | 617 025.00 | 1 500 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 061 584.00 | 41 813 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 203 001.00 | 4 015 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 576.00 | 22 026.00 | ||
GS Différences négatives de change | 95.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 576.00 | 22 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 576.00 | -22 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 249 577.00 | 3 993 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 149.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 504.00 | 34 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 654.00 | 34 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 303.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 826.00 | 170 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 277.00 | 170 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 377.00 | -136 109.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -889.00 | 22 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 924.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 054 237.00 | 45 862 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 256 548.00 | 42 445 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 202 311.00 | 3 417 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891 187.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113 706.00 | 736 444.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 562 155.00 | 3 425 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 751.00 | 32 664.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 590 798.00 | 4 194 990.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891 187.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 970.00 | 186 850.00 | 28 751 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 414.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 970.00 | 186 850.00 | 33 548 969.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790 549.00 | 29 481.00 | 1 820 030.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 902.00 | 34 829.00 | 268 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173 396.00 | 717 340.00 | 131 547.00 | 20 759 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 197 847.00 | 781 650.00 | 131 547.00 | 22 847 949.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 748 005.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 789 683.00 | 93 826.00 | 135 504.00 | 748 005.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 712.00 | 961.00 | 71 751.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 574 642.00 | 578 727.00 | 574 642.00 | 578 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 642.00 | 578 727.00 | 574 642.00 | 578 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 037.00 | 672 553.00 | 711 107.00 | 1 398 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 578 727.00 | 575 603.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 826.00 | 135 504.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 53 911.00 | 53 911.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 039 730.00 | 3 039 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | ||
VB T. V. A. | 340 270.00 | 340 270.00 | ||
VP Divers | 15 362.00 | 15 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 744.00 | 264 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 924.00 | 34 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 395.00 | 3 715 980.00 | 56 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 809.00 | 3 280 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 614 072.00 | 614 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 274.00 | 350 274.00 | ||
VW T.V.A. | 109 740.00 | 109 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 798.00 | 113 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 697.00 | 443 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 072 473.00 | 6 072 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 914.00 | 992 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977 777.00 | 11 977 777.00 | ||