" SOMADIS "
Dépôt
| Dénomination | " SOMADIS " |
| Siren | 393872973 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/000601 |
| Numéro de Gestion | 1994B00047 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28400 ARCISSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 995.00 | 93 518.00 | 71 477.00 | 10 988.00 |
AH Fonds commercial | 273 859.00 | 273 859.00 | 273 859.00 | |
AN Terrains | 6 615 730.00 | 2 061 054.00 | 4 554 675.00 | 4 726 061.00 |
AP Constructions | 15 751 435.00 | 7 741 257.00 | 8 010 177.00 | 8 529 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 640.00 | 2 505 817.00 | 1 822 823.00 | 1 937 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 894 323.00 | 3 552 154.00 | 3 342 168.00 | 3 391 103.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
CU Autres participations | 308 755.00 | 308 755.00 | 308 755.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 296 255.00 | 296 255.00 | 333 476.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 059 359.00 | 1 059 359.00 | 1 053 983.00 | |
BF Prêts | 56 193.00 | 56 193.00 | 68 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 257 505.00 | 257 505.00 | 252 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 009 554.00 | 15 953 802.00 | 20 055 752.00 | 20 889 034.00 |
BT Marchandises | 6 248 672.00 | 6 248 672.00 | 6 463 420.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 482.00 | 176 482.00 | 204 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 372.00 | 19 830.00 | 106 541.00 | 65 534.00 |
BZ Autres créances | 3 157 757.00 | 3 157 757.00 | 3 314 632.00 | |
CF Disponibilités | 341 596.00 | 341 596.00 | 716 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 683.00 | 231 683.00 | 253 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 282 564.00 | 19 830.00 | 10 262 734.00 | 11 017 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 292 119.00 | 15 973 632.00 | 30 318 486.00 | 31 906 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 610 553.00 | 4 536 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 086.00 | 574 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 727 944.00 | 6 762 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 045.00 | 81 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 045.00 | 81 566.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 434.00 | 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 136 109.00 | 16 733 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 625.00 | 268 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 173.00 | 279 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 171.00 | 5 115 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 230.00 | 2 168 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 225 473.00 | ||
EA Autres dettes | 236 382.00 | 264 677.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 214.00 | 5 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 465 497.00 | 25 062 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 318 486.00 | 31 906 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 160 860.00 | 12 617 020.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 034 633.00 | 1 968 321.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 217 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 906 393.00 | 60 906 393.00 | 58 193 761.00 | |
FD Production vendue biens | 715.00 | 715.00 | 1 011.00 | |
FG Production vendue services | 1 651 419.00 | 1 651 419.00 | 1 527 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 558 528.00 | 62 558 528.00 | 59 722 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 764.00 | 39 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 684.00 | 375 079.00 | ||
FQ Autres produits | 49 330.00 | 84 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 893 308.00 | 60 220 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 376 664.00 | 46 715 252.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 214 747.00 | -145 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -236 836.00 | -114 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 047 262.00 | 4 377 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 996 913.00 | 951 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 333 504.00 | 4 897 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 447 303.00 | 1 471 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 572 851.00 | 1 393 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 606.00 | |||
GE Autres charges | 1 480.00 | 39 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 770 496.00 | 59 586 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 122 811.00 | 634 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250.00 | 248.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 136.00 | 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 518.00 | 7 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 905.00 | 8 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 067.00 | 240 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 244 067.00 | 240 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 161.00 | -232 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 890 650.00 | 402 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 614.00 | 82 867.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 614.00 | 267 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 430.00 | 2 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 609.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 479.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 909.00 | 60 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 294.00 | 207 413.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 229.00 | 34 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 040.00 | 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 919 828.00 | 60 497 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 454 741.00 | 59 922 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 086.00 | 574 322.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 785.00 | 28 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 998.00 | 76 577.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 980 679.00 | 702 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 264.00 | 10 774.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 382 942.00 | 789 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | 438 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 236.00 | 33 592 629.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 736.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 968.00 | 1 978 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 925.00 | 36 009 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 150.00 | 16 088.00 | 22 720.00 | 93 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 393 757.00 | 1 556 762.00 | 90 236.00 | 15 860 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 493 908.00 | 1 572 851.00 | 112 956.00 | 15 953 802.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 125 045.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 566.00 | 43 479.00 | 125 045.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 81 566.00 | 43 479.00 | 125 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 479.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 296 255.00 | 296 255.00 | ||
UP Prêts | 56 193.00 | 56 193.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 257 505.00 | 257 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 372.00 | 126 372.00 | ||
VP Divers | 3 157 757.00 | 3 157 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231 683.00 | 231 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 767.00 | 3 515 812.00 | 609 954.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 434.00 | 434.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 633.00 | 3 034 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 101 476.00 | 1 439 251.00 | 8 033 990.00 | 3 628 233.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 527.00 | 31 519.00 | 84 097.00 | 50 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 171.00 | 4 296 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 230.00 | 2 029 001.00 | 127 229.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 480.00 | 287 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 085 323.00 | 11 160 860.00 | 8 118 088.00 | 3 806 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||