EBS LE RELAIS EST
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS EST |
| Siren | 393925078 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 9908 |
| Numéro de Gestion | 1994B00109 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68270 Wittenheim |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 433.00 | 70 806.00 | 627.00 | 17 405.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | |
AP Constructions | 501 950.00 | 253 724.00 | 248 225.00 | 241 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 248.00 | 1 183 770.00 | 364 478.00 | 295 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 586.00 | 796 175.00 | 169 411.00 | 203 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | 45 900.00 | 34 900.00 | |
BF Prêts | 104 829.00 | 104 829.00 | 100 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 540.00 | 82 540.00 | 56 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 377 988.00 | 2 304 476.00 | 1 073 511.00 | 1 008 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 444.00 | 52 444.00 | 44 330.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 836.00 | 353 836.00 | 283 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 551.00 | 67 551.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 759 107.00 | 293 136.00 | 465 970.00 | 581 265.00 |
BZ Autres créances | 392 867.00 | 392 867.00 | 834 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 931 992.00 | 931 992.00 | 500 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 292.00 | 64 292.00 | 56 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 122 092.00 | 293 136.00 | 2 828 955.00 | 2 800 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 081.00 | 2 597 613.00 | 3 902 467.00 | 3 809 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 829.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 660.00 | 77 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 260.00 | 61 753.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 163.00 | 576 177.00 | ||
DG Autres réserves | 427 536.00 | 427 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 510.00 | 193 474.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 189 480.00 | 151 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 782 611.00 | 1 487 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 205 628.00 | 181 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 628.00 | 181 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 992.00 | 1 083 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 136 128.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 678.00 | 2 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 531.00 | 356 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 229.00 | 329 728.00 | ||
EA Autres dettes | 44 795.00 | 230 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 914 227.00 | 2 139 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 467.00 | 3 809 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 999.00 | 1 399 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 225 183.00 | 1 600 063.00 | 4 825 246.00 | 4 223 841.00 |
FG Production vendue services | 11 239.00 | 313 000.00 | 324 239.00 | 188 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 422.00 | 1 913 063.00 | 5 149 486.00 | 4 412 434.00 |
FM Production stockée | 84 833.00 | 61 241.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 200.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 777 410.00 | 648 352.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 297.00 | 52 361.00 | ||
FQ Autres produits | 412 238.00 | 385 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 509 466.00 | 5 559 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 861.00 | 6 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 794.00 | 487 396.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 487.00 | -38 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 988 661.00 | 1 704 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 635.00 | 74 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 553 019.00 | 2 233 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 466 616.00 | 417 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 632.00 | 358 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 304.00 | 103 861.00 | ||
GE Autres charges | 2 343.00 | 3 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 355.00 | 5 351 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 110.00 | 208 310.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 638.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 521.00 | 777.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 441.00 | 15 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 963.00 | 16 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 841.00 | 12 596.00 | ||
GS Différences négatives de change | -2 600.00 | 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 241.00 | 12 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 722.00 | 3 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 833.00 | 211 948.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 081.00 | 868.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 616.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 351.00 | 78 644.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 433.00 | 92 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 485.00 | 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 107.00 | 107 473.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 592.00 | 110 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 159.00 | -18 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 93.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 863.00 | 5 668 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 352.00 | 5 474 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 510.00 | 193 474.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 592.00 | 121 283.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 649.00 | 121 283.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 392.00 | 51 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 999.00 | 1 445.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 899.00 | 387 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 324.00 | 46 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 223.00 | 435 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 510.00 | 128 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 136.00 | 3 015 784.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | 233 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 631.00 | 3 377 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 093.00 | 18 047.00 | 14 334.00 | 70 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 573.00 | 346 232.00 | 58 136.00 | 2 233 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 667.00 | 364 280.00 | 72 471.00 | 2 304 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 205 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 873.00 | 90 107.00 | 66 351.00 | 205 628.00 |
6T Sur comptes clients | 143 049.00 | 153 304.00 | 3 217.00 | 293 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 049.00 | 153 304.00 | 3 217.00 | 293 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 923.00 | 243 412.00 | 69 569.00 | 498 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 304.00 | 3 217.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 107.00 | 66 351.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 248.00 | 23 248.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 540.00 | 82 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 298 901.00 | 298 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 460 205.00 | 460 205.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 81 580.00 | 81 580.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 588.00 | 123 588.00 | ||
VB T. V. A. | 43 124.00 | 43 124.00 | ||
VP Divers | 68 341.00 | 68 341.00 | ||
VC Groupe et associés | 136 689.00 | 136 689.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 805.00 | 9 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 292.00 | 64 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 636.00 | 1 321 096.00 | 82 540.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 992.00 | 406 748.00 | 573 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 531.00 | 349 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 375.00 | 223 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 517.00 | 155 517.00 | ||
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 795.00 | 35 490.00 | 9 305.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 548.00 | 1 321 999.00 | 582 549.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 774.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 634.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 85 880.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616 910.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 055.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 312.00 | |||
ST Autres comptes | 1 177 503.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 988 661.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 635.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 635.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 452 137.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 850.00 | |||