LA 1ERE
Dépôt
| Dénomination | LA 1ERE |
| Siren | 393948872 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 35722 |
| Numéro de Gestion | 2009B01608 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 342.00 | 92 468.00 | 68 874.00 | 101 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 998.00 | 76 917.00 | 23 081.00 | 36 996.00 |
CU Autres participations | 780 778.00 | 780 778.00 | 742 812.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 440 658.00 | 440 658.00 | 423 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 482 776.00 | 169 385.00 | 1 313 391.00 | 1 304 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 641.00 | 1 845 641.00 | 1 540 612.00 | |
BZ Autres créances | 840 128.00 | 840 128.00 | 769 276.00 | |
CF Disponibilités | 58 895.00 | 58 895.00 | 26 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | 6 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 757 287.00 | 2 757 287.00 | 2 342 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 063.00 | 169 385.00 | 4 070 678.00 | 3 646 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 464.00 | 46 464.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 408.00 | 647 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | 4 646.00 | ||
DG Autres réserves | 952 906.00 | 898 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 587.00 | 54 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 707 011.00 | 1 651 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 668.00 | 234 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 098.00 | 1 218 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | 72 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 661.00 | 471 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 363 667.00 | 1 995 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 678.00 | 3 646 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 712 357.00 | 712 357.00 | 1 325 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 357.00 | 712 357.00 | 1 325 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 929.00 | 27 510.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 723 537.00 | 1 352 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 576.00 | 54 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 120.00 | 10 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 621.00 | 817 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 729.00 | 371 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 247.00 | 46 801.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 824 294.00 | 1 299 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 757.00 | 52 812.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 193.00 | 10 710.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 193.00 | 10 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 690.00 | 8 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 690.00 | 8 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 504.00 | 1 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 253.00 | 54 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 840.00 | -154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 731.00 | 1 363 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 144.00 | 1 308 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 587.00 | 54 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 998.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 277.00 | 121 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 617.00 | 121 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 998.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 397.00 | 1 221 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 397.00 | 1 482 776.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 136.00 | 32 333.00 | 92 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 002.00 | 13 915.00 | 76 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 138.00 | 46 247.00 | 169 385.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 440 658.00 | 440 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 845 641.00 | 1 845 641.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 565.00 | 40 565.00 | ||
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 865.00 | 786 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 050.00 | 2 698 392.00 | 440 658.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 668.00 | 383 462.00 | 149 206.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | 54 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 416.00 | 82 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 077.00 | 243 077.00 | ||
VW T.V.A. | 312 607.00 | 312 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 074 098.00 | 1 074 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 667.00 | 2 214 461.00 | 149 206.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 563.00 | |||