LE PARC DE DIANE
Dépôt
| Dénomination | LE PARC DE DIANE |
| Siren | 394055602 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15104 |
| Numéro de Gestion | 1994B00263 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 746 307.00 | 1 746 307.00 | 1 746 307.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | 12 200.00 | |
AN Terrains | 115 871.00 | 54 170.00 | 61 701.00 | 72 888.00 |
AP Constructions | 67 607.00 | 19 459.00 | 48 148.00 | 52 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 956.00 | 144 921.00 | 18 035.00 | 31 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 015.00 | 1 989 874.00 | 307 141.00 | 449 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 975.00 | 91 975.00 | 179 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | 15 837.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 513 092.00 | 2 211 748.00 | 2 301 344.00 | 2 544 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 762.00 | 7 762.00 | 8 537.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 103 608.00 | 21 746.00 | 81 862.00 | 116 657.00 |
BZ Autres créances | 1 447 093.00 | 1 447 093.00 | 410 455.00 | |
CF Disponibilités | 380 460.00 | 380 460.00 | 448 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 941 805.00 | 21 746.00 | 1 920 059.00 | 985 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 896.00 | 2 233 493.00 | 4 221 403.00 | 3 529 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 22 614.00 | 22 614.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 292 301.00 | 1 318 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 075.00 | 199 173.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 593.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 551 791.00 | 1 552 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 573.00 | 31 573.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 573.00 | 31 573.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 836.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 987.00 | 758 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 186.00 | 465 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 883.00 | 497 390.00 | ||
EA Autres dettes | 2 836.00 | 24 474.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 310.00 | 199 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 638 039.00 | 1 945 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 403.00 | 3 529 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 250 542.00 | 5 250 542.00 | 5 328 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 542.00 | 5 250 542.00 | 5 328 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | -2 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 871.00 | 56 196.00 | ||
FQ Autres produits | 153.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 565 066.00 | 5 381 848.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 360.00 | 173 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 776.00 | 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 389 598.00 | 1 410 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 713.00 | 248 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 290 743.00 | 2 083 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 764 982.00 | 694 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 454.00 | 199 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 022.00 | 15 723.00 | ||
GE Autres charges | 167 368.00 | 169 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 180 017.00 | 4 995 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 385 049.00 | 386 039.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 280.00 | 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 280.00 | 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 951.00 | 10 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 951.00 | 10 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 672.00 | -10 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 378 378.00 | 376 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 497.00 | 440.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 449.00 | 7 780.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 814.00 | 8 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 760.00 | 16 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 674.00 | 32 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 944.00 | 1 635.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 618.00 | 34 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -17 411.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 405.00 | 77 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 040.00 | 81 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 106.00 | 5 399 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 031.00 | 5 200 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 075.00 | 199 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 329.00 | 141 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 837.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 652.00 | 157 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 1 761 831.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 595.00 | 2 735 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 837.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 086.00 | 4 513 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 1 491.00 | 3 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 622.00 | 159 454.00 | 163 652.00 | 2 208 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 437.00 | 159 454.00 | 165 143.00 | 2 211 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 573.00 | 31 573.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 723.00 | 6 022.00 | 21 746.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 723.00 | 6 022.00 | 21 746.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 296.00 | 6 022.00 | 53 319.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 022.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 837.00 | 15 837.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 942.00 | 22 942.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 666.00 | 80 666.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | ||
VB T. V. A. | 41 200.00 | 41 200.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 305 537.00 | 1 305 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 058.00 | 90 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 295.00 | 1 567 295.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 836.00 | 791 836.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 987.00 | 214 996.00 | 470 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 186.00 | 424 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 105.00 | 250 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 313.00 | 254 313.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | ||
VW T.V.A. | 21 717.00 | 21 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 192 310.00 | 192 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 039.00 | 2 167 047.00 | 470 991.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 000.00 | |||