DM EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | DM EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 394063481 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002936 |
| Numéro de Gestion | 1994B00031 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 39000 LONS LE SAUNIER |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 247.00 | 14 617.00 | 1 630.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 637.00 | 4 201.00 | 333 436.00 | 336 486.00 |
AP Constructions | 153 418.00 | 20 311.00 | 133 106.00 | 110 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 976.00 | 139 958.00 | 92 019.00 | 91 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | 775 294.00 | 179 088.00 | 596 207.00 | 538 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | 3 456.00 | 2 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 524.00 | 21 240.00 | 520 285.00 | 544 849.00 |
BZ Autres créances | 51 294.00 | 51 294.00 | 92 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 412.00 | 328 412.00 | 417 091.00 | |
CF Disponibilités | 377 297.00 | 377 297.00 | 322 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | 21 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 573.00 | 21 240.00 | 1 301 334.00 | 1 401 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 868.00 | 200 327.00 | 1 897 541.00 | 1 940 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 436.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 882 123.00 | 909 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 967.00 | 72 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 325 090.00 | 1 312 123.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 715.00 | 77 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | 59 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 253.00 | 65 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 796.00 | 385 598.00 | ||
EA Autres dettes | 33 147.00 | 39 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 572 451.00 | 627 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 541.00 | 1 940 028.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 677.00 | 589 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 208.00 | 16 677.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 263.00 | 75 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 487.00 | 91 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 294.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | 3 097.00 | 18 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 162.00 | 31 107.00 | 160 269.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 884.00 | 34 204.00 | 179 088.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 722.00 | 7 810.00 | 6 292.00 | 21 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 722.00 | 7 810.00 | 6 292.00 | 21 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 722.00 | 7 810.00 | 6 292.00 | 21 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 810.00 | 6 292.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 26 436.00 | 26 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 515 088.00 | 515 088.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | ||
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | ||
VP Divers | 19 710.00 | 19 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 409.00 | 586 973.00 | 26 436.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 258.00 | 56 485.00 | 38 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 253.00 | 58 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 987.00 | 154 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 687.00 | 106 687.00 | ||
VW T.V.A. | 111 413.00 | 111 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 147.00 | 33 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 451.00 | 533 677.00 | 38 774.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 592.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 833.00 | 22 698.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 564.00 | 23 672.00 | ||
YT Sous‐traitance | 68 352.00 | 68 380.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 457.00 | 93 710.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 247.00 | 4 247.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 112.00 | 204.00 | ||
ST Autres comptes | 184 602.00 | 172 384.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 770.00 | 338 925.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | 4 122.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 200.00 | 46 110.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 144.00 | 50 232.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 369 414.00 | 357 547.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 412.00 | 576.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | ||