FINANCIERE NAMSORG
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE NAMSORG |
| Siren | 394182455 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86428 |
| Numéro de Gestion | 2005B16397 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AN Terrains | 1 326 200.00 | 1 326 200.00 | 1 326 200.00 | |
AP Constructions | 5 304 800.00 | 344 473.00 | 4 960 327.00 | 5 217 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 750.00 | 42 502.00 | 80 248.00 | 80 633.00 |
CU Autres participations | 4 312 351.00 | 134 333.00 | 4 178 019.00 | 8 448 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 507 501.00 | 1 895 352.00 | 6 612 149.00 | 2 505 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | 5 463.00 | 4 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 879 066.00 | 2 716 660.00 | 17 162 406.00 | 17 583 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 177.00 | 59 711.00 | 64 466.00 | 124 785.00 |
BZ Autres créances | 2 179 971.00 | 192 205.00 | 1 987 766.00 | 1 491 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 171 323.00 | 3 171 323.00 | 2 507 582.00 | |
CF Disponibilités | 1 893 276.00 | 1 893 276.00 | 9 031 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 368 863.00 | 251 916.00 | 7 116 947.00 | 13 155 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 247 929.00 | 2 968 576.00 | 24 279 353.00 | 30 739 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 463.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 937 350.00 | 9 937 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 665.00 | 242 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 993 735.00 | 765 765.00 | ||
DG Autres réserves | 172 049.00 | 172 049.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 914 342.00 | 25 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 559.00 | 6 291 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 635 581.00 | 17 435 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 235.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 674 241.00 | 1 756 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 674 241.00 | 1 758 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265 807.00 | 8 078 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 909.00 | 775 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 199.00 | 241 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | 2 300 200.00 | ||
EA Autres dettes | 67 919.00 | 150 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 969 530.00 | 11 545 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 279 353.00 | 30 739 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 079.00 | 4 131 221.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 114 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 500 000.00 | |||
FG Production vendue services | 335 591.00 | 210 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 591.00 | 710 980.00 | ||
FM Production stockée | -641 697.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 722.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 593.00 | 154 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 261.00 | 350 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -7 206.00 | 56 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 668.00 | 172 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 711.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 498 437.00 | 579 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 844.00 | -425 507.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 413 649.00 | 7 289 009.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 937.00 | 28 166.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 403.00 | 166 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 677 989.00 | 7 483 610.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 490 025.00 | 2 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 314 061.00 | 621 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 804 086.00 | 624 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 097.00 | 6 859 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -288 941.00 | 6 434 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 2 680 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 224.00 | 82 224.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 234.00 | 2 762 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 76.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 764.00 | 91 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 764.00 | 91 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 529.00 | 2 671 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 911.00 | 2 813 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 816.00 | 10 400 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 375.00 | 4 108 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 559.00 | 6 291 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 750.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855 920.00 | 4 363 528.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 909 670.00 | 4 363 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 394 132.00 | 12 825 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 394 132.00 | 19 879 066.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 307.00 | 257 668.00 | 386 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 307.00 | 257 668.00 | 686 975.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 896 712.00 | 297 820.00 | 164 846.00 | 2 029 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 321.00 | 251 916.00 | 60 321.00 | 251 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957 033.00 | 549 736.00 | 225 168.00 | 2 281 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 033.00 | 549 736.00 | 225 168.00 | 2 281 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 711.00 | |||
UG ‐ Financières | 490 025.00 | 225 168.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 177.00 | 124 177.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179 971.00 | 2 179 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 727.00 | 2 309 727.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 265 681.00 | 718 995.00 | 4 267 420.00 | 2 279 266.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 765.00 | 174 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 199.00 | 145 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 696.00 | 27 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 288 143.00 | 288 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 919.00 | 67 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 530.00 | 1 248 079.00 | 4 442 185.00 | 2 279 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 127.00 | |||