LE CAP DES ILES
Dépôt
| Dénomination | LE CAP DES ILES |
| Siren | 394189484 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 8120 |
| Numéro de Gestion | 2007B00635 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22470 Plouézec |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
AH Fonds commercial | 741 603.00 | 741 603.00 | 741 603.00 | |
AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
AP Constructions | 1 077 081.00 | 737 627.00 | 339 454.00 | 18 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 581.00 | 57 446.00 | 18 135.00 | 20 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 836.00 | 337 197.00 | 272 638.00 | 96 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 735.00 | |||
CU Autres participations | 59 150.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 39 186.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 014 683.00 | 1 142 851.00 | 1 871 831.00 | 980 409.00 |
BT Marchandises | 10 681.00 | 10 681.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 219.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | 19 734.00 | |
BZ Autres créances | 102 948.00 | 102 948.00 | 154 085.00 | |
CF Disponibilités | 69 419.00 | 69 419.00 | 8 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 118.00 | 66 118.00 | 27 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 267 421.00 | 267 421.00 | 215 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 105.00 | 1 142 851.00 | 2 139 253.00 | 1 196 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 642.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 214 688.00 | 152 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 397.00 | 61 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 306 653.00 | 253 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 488.00 | 171 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842.00 | 125.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 254.00 | 16 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 922.00 | 113 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 107 742.00 | ||
EA Autres dettes | 784 408.00 | 534 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 832 600.00 | 942 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 253.00 | 1 196 024.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 082.00 | 888 899.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 687.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 467.00 | 82 467.00 | 96 886.00 | |
FG Production vendue services | 496 713.00 | 496 713.00 | 635 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 180.00 | 579 180.00 | 732 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 177.00 | 6 744.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 863.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 599 021.00 | 739 972.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 695.00 | 50 164.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 681.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 270 434.00 | 471 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 673.00 | 13 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 155.00 | 139 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 676.00 | 35 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 830.00 | 52 044.00 | ||
GE Autres charges | 2 332.00 | 1 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 631 117.00 | 763 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 095.00 | -23 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 551.00 | 5 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 551.00 | 5 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 551.00 | 94 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 646.00 | 71 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 8 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 249.00 | 17 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 022.00 | 848 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 420.00 | 787 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 397.00 | 61 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 304.00 | 1 666 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 823.00 | 1 666 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 747.00 | 2 262 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 084.00 | 3 014 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 834.00 | 102 831.00 | 28 747.00 | 1 132 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 414.00 | 102 831.00 | 28 747.00 | 1 142 852.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 254.00 | 18 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | ||
VB T. V. A. | 32 502.00 | 32 502.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 086.00 | 58 086.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 119.00 | 66 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 322.00 | 187 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 489.00 | 180 226.00 | 553 263.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 843.00 | 16 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 923.00 | 213 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | ||
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 783 926.00 | 783 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 345.00 | 1 232 082.00 | 553 263.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 007.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | |||