FINANCIERE NIORT SA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE NIORT SA |
| Siren | 394197487 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7038 |
| Numéro de Gestion | 1994B00167 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 198.00 | 12 198.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 290 872.00 | 1 290 872.00 | 1 290 872.00 | |
AN Terrains | 400 133.00 | 400 133.00 | 400 133.00 | |
AP Constructions | 4 878 849.00 | 1 708 545.00 | 3 170 304.00 | 3 384 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
CU Autres participations | 12 700 525.00 | 12 700 525.00 | 12 700 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 286 243.00 | 1 724 408.00 | 17 561 835.00 | 17 775 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 840.00 | 606 840.00 | 211 626.00 | |
BZ Autres créances | 3 055 828.00 | 3 055 828.00 | 2 368 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 720 940.00 | 20 720 940.00 | 20 313 785.00 | |
CF Disponibilités | 660 554.00 | 660 554.00 | 994 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 050 916.00 | 25 050 916.00 | 23 888 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 337 160.00 | 1 724 408.00 | 42 612 752.00 | 41 664 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 012 860.00 | 1 012 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749 638.00 | 3 749 638.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 286.00 | 101 286.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 169 359.00 | 25 166 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 952.00 | 704 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 240 096.00 | 30 734 864.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 794.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 794.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 296.00 | 2 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 614.00 | 2 837 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | 28 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 439.00 | 37 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 736.00 | 208 844.00 | ||
EA Autres dettes | 8 648 110.00 | 7 800 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 372 655.00 | 10 914 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 612 752.00 | 41 664 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 372 655.00 | 4 814 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 508 431.00 | 1 508 431.00 | 1 278 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 431.00 | 1 508 431.00 | 1 278 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 879.00 | 12 524.00 | ||
FQ Autres produits | 21 202.00 | 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 513.00 | 1 291 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 916.00 | 220 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 768.00 | 273 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 697 588.00 | 639 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 127.00 | 259 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 997.00 | 200 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 399.00 | 1 593 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 114.00 | -302 576.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 050 958.00 | 726 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533 950.00 | 607 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 584 908.00 | 1 333 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 336 397.00 | 344 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 336 397.00 | 344 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 248 511.00 | 988 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 305 625.00 | 686 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 94 467.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | 646 526.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | 740 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 581.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 685 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 055.00 | 55 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 729.00 | 37 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 790.00 | 3 366 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 838.00 | 2 661 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 952.00 | 704 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 071.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282 647.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 286 243.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 700 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 286 243.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 199.00 | 12 199.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 211.00 | 213 998.00 | 1 712 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 410.00 | 213 998.00 | 1 724 408.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 794.00 | 14 794.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 794.00 | 14 794.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 794.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 606 841.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 194.00 | |||
VB T. V. A. | 14 160.00 | |||
VP Divers | 13 677.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 984 717.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 422.00 | 3 669 422.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 297.00 | 40 297.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 615.00 | 2 285 615.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 457.00 | 18 457.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 440.00 | 108 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 902.00 | 83 902.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 593.00 | 54 593.00 | ||
VW T.V.A. | 76 152.00 | 76 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 971.00 | 8 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 648 111.00 | 8 648 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 372 655.00 | 11 372 655.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 050.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 390.00 | |||