LE LYS DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | LE LYS DE PROVENCE |
| Siren | 394260111 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3221 |
| Numéro de Gestion | 1994B00102 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 13 263.00 | 13 263.00 | 13 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 618.00 | 45 546.00 | 9 072.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 662.00 | 51 308.00 | 123 354.00 | 47 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 543.00 | 96 854.00 | 145 689.00 | 65 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 350.00 | 376 350.00 | 363 149.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 431.00 | 11 431.00 | 2 900.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 636.00 | 304 636.00 | 366 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 595.00 | 1 235.00 | 88 360.00 | 80 702.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | 14 888.00 | 9 536.00 | |
CF Disponibilités | 47 646.00 | 47 646.00 | 24.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 844 875.00 | 1 235.00 | 843 640.00 | 823 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 418.00 | 98 089.00 | 989 329.00 | 888 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 482 371.00 | 407 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | 74 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 585 124.00 | 570 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 589.00 | 105 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 236.00 | 70 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 058.00 | 141 693.00 | ||
EA Autres dettes | 240.00 | 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 404 205.00 | 318 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 329.00 | 888 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 708.00 | 261 027.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 363.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 005 148.00 | 8 383.00 | 1 013 530.00 | 1 245 209.00 |
FG Production vendue services | 53 877.00 | 1 786.00 | 55 663.00 | 58 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 025.00 | 10 169.00 | 1 069 194.00 | 1 304 010.00 |
FM Production stockée | -53 545.00 | 36 900.00 | ||
FN Production immobilisée | 80 500.00 | 34 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 578.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 705.00 | 46 441.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 226 898.00 | 1 422 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 777.00 | 262 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 201.00 | -24 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 598.00 | 303 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 550.00 | 18 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 526 126.00 | 578 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 619.00 | 200 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 620.00 | 4 172.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 129.00 | 1 343 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 769.00 | 79 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 194.00 | 6 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 194.00 | 6 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 192.00 | -6 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 577.00 | 73 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | 2 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 2 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 1 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 333.00 | 1 425 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 580.00 | 1 350 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | 74 483.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 974.00 | 4 465.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 626.00 | 46 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 407.00 | 90 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 670.00 | 90 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 544.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 234.00 | 10 620.00 | 96 854.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 234.00 | 10 620.00 | 96 854.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 79.00 | 1 235.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 79.00 | 1 235.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 79.00 | 1 235.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 113.00 | 88 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | ||
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 812.00 | 104 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 589.00 | 143 092.00 | 46 498.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 236.00 | 80 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 265.00 | 78 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 103.00 | 29 103.00 | ||
VW T.V.A. | 16 713.00 | 16 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 976.00 | 9 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 205.00 | 357 708.00 | 46 498.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 607.00 | |||