AGESIBAT
Dépôt
| Dénomination | AGESIBAT |
| Siren | 394405690 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 1765 |
| Numéro de Gestion | 1994B00152 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85190 AIZENAY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 4 379.00 | 1 718.00 | |
AH Fonds commercial | 142 387.00 | 142 387.00 | ||
AN Terrains | 34 510.00 | 13 632.00 | 20 879.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 358.00 | 564 507.00 | 419 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 816.00 | 133 667.00 | 110 148.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 445 973.00 | 716 184.00 | 729 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 619.00 | 44 619.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 637 156.00 | 941.00 | 636 215.00 | |
BZ Autres créances | 75 514.00 | 75 514.00 | ||
CF Disponibilités | 783 638.00 | 783 638.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 567 812.00 | 941.00 | 1 566 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 786.00 | 717 126.00 | 2 296 660.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 269 534.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 640.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 20 274.00 | |||
DL TOTAL (I) | 456 448.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 423.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 254.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 607.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 367.00 | |||
EA Autres dettes | 13 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 840 212.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 660.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 151.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 752.00 | 8 752.00 | ||
FG Production vendue services | 4 925 744.00 | 4 925 744.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 496.00 | 4 934 496.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 320.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 969 966.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 312 500.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 170.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 210 493.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 470.00 | |||
FY Salaires et traitements | 840 057.00 | |||
FZ Charges sociales | 237 085.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 878.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 941.00 | |||
GE Autres charges | 185.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 821 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 528.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 086.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 086.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 081.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 447.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 928.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 274.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 798.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 246.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 605.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 640.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 422.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 220.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 484.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 711.00 | 152 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 001.00 | 152 237.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 264.00 | 1 262 684.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 806.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 264.00 | 1 445 973.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 2 032.00 | 4 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 224.00 | 198 846.00 | 22 264.00 | 711 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 571.00 | 200 878.00 | 22 264.00 | 716 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 941.00 | 1 100.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 941.00 | 1 100.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 941.00 | 1 100.00 | 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 941.00 | 1 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 636 108.00 | 636 108.00 | ||
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 683.00 | 55 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 361.00 | 744 361.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 221.00 | 185 160.00 | 375 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 607.00 | 413 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 934.00 | 66 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 777.00 | 73 777.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
VW T.V.A. | 114 214.00 | 114 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 254.00 | 113 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 578.00 | 13 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 228.00 | 1 425 167.00 | 375 800.00 | 34 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 415.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 055.00 | |||