STEF TRANSPORT CLERMONT- FERRAND
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT CLERMONT- FERRAND |
| Siren | 394419527 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8097 |
| Numéro de Gestion | 1994B00160 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63118 Cébazat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 637.00 | 16 401.00 | 83 236.00 | |
AP Constructions | 54 580.00 | 19 481.00 | 35 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 594.00 | 349 823.00 | 132 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 971.00 | 394 373.00 | 350 598.00 | |
BF Prêts | 239 945.00 | 239 945.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 627 786.00 | 785 638.00 | 842 149.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 821.00 | 294 821.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 019.00 | 65 558.00 | 2 912 462.00 | |
BZ Autres créances | 4 721 854.00 | 4 721 854.00 | ||
CF Disponibilités | 19 885.00 | 19 885.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 014 578.00 | 65 558.00 | 7 949 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 365.00 | 851 195.00 | 8 791 170.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 505 656.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 059.00 | |||
DK Provisions réglementées | 38 057.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 160 772.00 | |||
DP Provisions pour risques | 285 709.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 285 709.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 466.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 420.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 641.00 | |||
EA Autres dettes | 34 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 344 689.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 170.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 307.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 291 573.00 | 291 573.00 | ||
FG Production vendue services | 22 849 068.00 | 80 767.00 | 22 929 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 140 642.00 | 80 767.00 | 23 221 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 413.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 601 836.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 542.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 087.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 899 702.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 134.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 528 969.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 722 055.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 034.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 768.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 377.00 | |||
GE Autres charges | 773 594.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 074 088.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 748.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 350.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 470.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 470.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 880.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 528 629.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 612.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 116.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 591.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 039.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 620 302.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 179 243.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 060.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 197.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 538.00 | 331 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 691.00 | 17 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 426.00 | 349 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 224.00 | 1 282 145.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | 240 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 723.00 | 1 627 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 961.00 | 21 961.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 867.00 | 159 034.00 | 97 224.00 | 763 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 828.00 | 159 034.00 | 97 224.00 | 785 638.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 057.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 187.00 | 10 482.00 | 7 612.00 | 38 057.00 |
4A Provisions pour litiges | 69 963.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 192.00 | 75 377.00 | 113 861.00 | 285 709.00 |
6T Sur comptes clients | 34 736.00 | 54 768.00 | 23 947.00 | 65 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 736.00 | 54 768.00 | 23 947.00 | 65 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 116.00 | 140 627.00 | 145 420.00 | 389 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 145.00 | 137 808.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 482.00 | 7 612.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 239 945.00 | 239 945.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 345.00 | 77 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 900 675.00 | 2 900 675.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | ||
VB T. V. A. | 331 730.00 | 331 730.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | ||
VP Divers | 94 609.00 | 94 609.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 236 247.00 | 4 236 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 317.00 | 35 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940 317.00 | 7 700 373.00 | 239 945.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 466.00 | 83.00 | 18 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 420.00 | 2 407 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 682 351.00 | 682 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 046.00 | 549 046.00 | ||
VW T.V.A. | 633 448.00 | 633 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 796.00 | 19 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 163.00 | 34 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 689.00 | 4 326 307.00 | 18 383.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 810 526.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 203 374.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 475.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 611.00 | |||
ST Autres comptes | 2 464 715.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 899 702.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 136 081.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 053.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 134.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 611 509.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 196 102.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||