DENITRAL
Dépôt
| Dénomination | DENITRAL |
| Siren | 394422885 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6293 |
| Numéro de Gestion | 1994B00081 |
| Code Activité | 3521Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 478.00 | 478.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 821.00 | 173 523.00 | 174 299.00 | |
AN Terrains | 616 185.00 | 24 905.00 | 591 280.00 | |
AP Constructions | 4 328 776.00 | 179 850.00 | 4 148 926.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 155 027.00 | 2 009 987.00 | 11 145 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 395.00 | 410 464.00 | 210 931.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 184.00 | 13 184.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BF Prêts | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 087 084.00 | 2 801 243.00 | 16 285 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 101.00 | 412 101.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 20 501.00 | 20 501.00 | ||
BT Marchandises | 18 738.00 | 18 738.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 766 216.00 | 66 889.00 | 699 327.00 | |
BZ Autres créances | 3 900 491.00 | 3 900 491.00 | ||
CF Disponibilités | 51 081.00 | 51 081.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 872.00 | 39 872.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 209 001.00 | 66 889.00 | 5 142 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 296 085.00 | 2 868 132.00 | 21 427 953.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 449 580.00 | |||
DH Report à nouveau | -272 099.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 420.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 126 269.00 | |||
DL TOTAL (I) | 414 330.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 887 952.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 889.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 693.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 108.00 | |||
EA Autres dettes | 3 780.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 013 622.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 427 953.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 542 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 174 493.00 | 174 493.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 511 139.00 | 3 511 139.00 | ||
FG Production vendue services | 1 436 248.00 | 1 436 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 880.00 | 5 121 880.00 | ||
FM Production stockée | 8 074.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 468.00 | |||
FQ Autres produits | 3 737.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 162 159.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 964.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 288.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 166 070.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 699.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 956 146.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 790.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 037 293.00 | |||
FZ Charges sociales | 479 618.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 213 563.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 128.00 | |||
GE Autres charges | 331.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 896 492.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 734 333.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 430.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 430.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 684.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 143 684.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 253.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 875 587.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 117.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 487.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 254.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -281 913.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 077.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 497.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 420.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 468.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 228.00 | 183 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 068 749.00 | 16 693 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 435 673.00 | 16 877 119.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 314.00 | 10 570.00 | 347 821.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 434 982.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 534 982.00 | 492 842.00 | 18 734 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 722 296.00 | 503 412.00 | 19 087 084.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478.00 | 478.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 914.00 | 9 179.00 | 10 570.00 | 173 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 663.00 | 1 204 384.00 | 492 842.00 | 2 625 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 055.00 | 1 213 563.00 | 503 412.00 | 2 799 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 761.00 | 32 128.00 | 66 889.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 797.00 | 32 128.00 | 68 926.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 797.00 | 32 128.00 | 68 926.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 573.00 | 41 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 724 643.00 | 724 643.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369 467.00 | 373 405.00 | 996 062.00 | |
VB T. V. A. | 221 627.00 | 221 627.00 | ||
VP Divers | 96 356.00 | 46 660.00 | 49 696.00 | |
VC Groupe et associés | 447 110.00 | 447 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764 751.00 | 1 764 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 872.00 | 34 172.00 | 5 700.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 795.00 | 3 613 547.00 | 1 097 248.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 514 286.00 | 2 042 857.00 | 8 171 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 889.00 | 1 281 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 048.00 | 240 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 002.00 | 148 002.00 | ||
VW T.V.A. | 53 504.00 | 53 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 138.00 | 22 138.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 108.00 | 360 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 373 666.00 | 7 373 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 013 622.00 | 11 542 194.00 | 8 171 429.00 | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 571.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 177 605.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 909.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 759.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 547.00 | |||
ST Autres comptes | 2 049 326.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 956 146.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 530.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 260.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 790.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 840 740.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 422.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||