ESTUAIRE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ESTUAIRE DISTRIBUTION |
| Siren | 394444137 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7044 |
| Numéro de Gestion | 1994B00120 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44570 TRIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 2 645.00 | 1 983.00 | 2 975.00 |
AN Terrains | 146 334.00 | 74 805.00 | 71 529.00 | 71 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 867.00 | 272 675.00 | 45 192.00 | 71 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 125.00 | 428 026.00 | 101 099.00 | 101 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 954.00 | 778 151.00 | 219 803.00 | 247 423.00 |
BT Marchandises | 201 814.00 | 15 905.00 | 185 909.00 | 236 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | 29 170.00 | |
BZ Autres créances | 84 437.00 | 84 437.00 | 1 156 596.00 | |
CF Disponibilités | 12 544.00 | 12 544.00 | 67 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 299 800.00 | 15 905.00 | 283 895.00 | 1 489 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 754.00 | 794 056.00 | 503 698.00 | 1 736 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 10.00 | 253 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 508.00 | -253 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 250.00 | |||
DL TOTAL (I) | -370 626.00 | 7 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 693.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 38 624.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 317.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 657.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 949.00 | 1 368 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 956.00 | 35 653.00 | ||
EA Autres dettes | 582 103.00 | 312 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 832 007.00 | 1 728 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 698.00 | 1 736 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 209 509.00 | 2 209 509.00 | 3 003 725.00 | |
FG Production vendue services | 1 355.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 509.00 | 2 209 509.00 | 3 005 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700.00 | 1 413.00 | ||
FQ Autres produits | 66 011.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 276 220.00 | 3 006 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 810 728.00 | 2 528 969.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 729.00 | 66 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 567.00 | 398 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 478.00 | 9 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 279.00 | 195 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 815.00 | 49 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 152.00 | 29 479.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 42 317.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 905.00 | |||
GE Autres charges | 66 128.00 | 1 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 098.00 | 3 278 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -377 879.00 | -272 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 423.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 380.00 | 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 380.00 | 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -380.00 | 16 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -378 259.00 | -255 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 697.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 6 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 2 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 220.00 | 3 032 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 728.00 | 3 285 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 508.00 | -253 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 795.00 | 28 660.00 | 4 531.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 423.00 | 28 660.00 | 4 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 660.00 | 993 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 660.00 | 997 954.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 993.00 | 2 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 346.00 | 31 159.00 | 700 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 999.00 | 32 152.00 | 778 151.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 250.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | 250.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 3 693.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 317.00 | 42 317.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 567.00 | 42 567.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | ||
VB T. V. A. | 19 671.00 | 19 671.00 | ||
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 241.00 | 63 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 442.00 | 85 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 949.00 | 203 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 582 043.00 | 582 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 007.00 | 832 007.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||
