MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE
Dépôt
| Dénomination | MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE |
| Siren | 394466536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31612 |
| Numéro de Gestion | 1998B05913 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92977 PARIS LA DEFENSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 950.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 370.00 | 67 370.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 246 798.00 | 216 450.00 | 30 347.00 | 43 314.00 |
CU Autres participations | 21 678 195.00 | 21 678 195.00 | 21 678 195.00 | |
BF Prêts | 58 173.00 | 11 903.00 | 46 270.00 | 43 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | 24 360.00 | 26 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 080 151.00 | 299 029.00 | 21 781 122.00 | 21 794 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 582.00 | |||
BZ Autres créances | 13 832 742.00 | 13 832 742.00 | 12 720 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | 2 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 834 187.00 | 13 834 187.00 | 14 039 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 914 338.00 | 299 029.00 | 35 615 309.00 | 35 833 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 471 248.00 | 15 471 248.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 533 658.00 | 11 533 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 295 215.00 | 295 215.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 909 432.00 | -5 547 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 686.00 | 638 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 544.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 199 003.00 | 22 391 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 454.00 | 37 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 454.00 | 37 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 338 103.00 | 13 064 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 617.00 | 232 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | 107 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 407 852.00 | 13 405 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 615 309.00 | 35 833 894.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 338 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 313 458.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 458.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 046.00 | 11 020.00 | ||
FQ Autres produits | 11 562.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 608.00 | 1 324 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 594.00 | 52 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -7 287.00 | 43 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | -48 445.00 | 308 343.00 | ||
FZ Charges sociales | -18 775.00 | 128 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 967.00 | 13 169.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 055.00 | 546 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 553.00 | 777 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 504.00 | 78 218.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 125.00 | 78 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 274 419.00 | 217 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 274 419.00 | 217 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -228 294.00 | -139 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -205 741.00 | 638 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 511.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 276.00 | 1 402 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 962.00 | 764 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 686.00 | 638 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 798.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 763 327.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 082 751.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 798.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 21 760 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 22 080 151.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 676.00 | 70 676.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 483.00 | 12 967.00 | 216 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 159.00 | 12 967.00 | 287 126.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 544.00 | 1 088.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 8 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 58 092.00 | 8 454.00 | |
06 aucun libellé | 14 524.00 | 5 242.00 | 11 903.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 524.00 | 5 242.00 | 11 903.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 568.00 | 64 422.00 | 20 357.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 046.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 621.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 544.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 58 173.00 | 58 173.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | 24 360.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 677 891.00 | 13 677 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 257.00 | 150 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 916 719.00 | 13 834 186.00 | 82 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 617.00 | 67 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 338 103.00 | 13 338 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 407 852.00 | 13 407 852.00 | ||