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HOLDING G.L.B.

Dépôt

DénominationHOLDING G.L.B.
Siren394569305
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt6287
Numéro de Gestion1994B00149
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14740 Rosel
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 1 543 913.00 549 060.00 994 853.00 1 041 896.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 669.00 16 148.00 1 520.00 2 846.00
AT Autres immobilisations corporelles 697 208.00 126 982.00 570 226.00 498 557.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 871 495.00 1 871 495.00 2 926 633.00
BF Prêts 78 364.00 78 364.00 77 733.00
BH Autres immobilisations financières 1 075.00 1 075.00 1 075.00
BJ TOTAL (I) 4 209 724.00 692 191.00 3 517 533.00 4 548 739.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 000.00 10 000.00 4 000.00
BZ Autres créances 1 825 882.00 547.00 1 825 335.00 1 718 970.00
CD Valeurs mobilières de placement 8 220 454.00 41 542.00 8 178 912.00 9 493 436.00
CF Disponibilités 1 567 940.00 1 567 940.00 619 826.00
CH Charges constatées d’avance 3 764.00 3 764.00 2 399.00
CJ TOTAL (II) 11 628 040.00 42 089.00 11 585 951.00 11 838 631.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 837 764.00 734 280.00 15 103 484.00 16 387 370.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 218 066.00 1 218 066.00
DD Réserve légale (1) 143 302.00 143 302.00
DG Autres réserves 12 695 398.00 12 590 708.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 501 182.00 104 690.00
DL TOTAL (I) 14 557 949.00 14 056 766.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44.00 48.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 518 276.00 2 039 731.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 337.00 22 996.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 879.00 267 829.00
EC TOTAL (IV) 545 535.00 2 330 604.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 103 484.00 16 387 370.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 29 924.00 25 743.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 924.00 25 743.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 909.00
FQ Autres produits 2.00 207.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 835.00 25 950.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8.00
FW Autres achats et charges externes 129 024.00 197 985.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 076.00 15 242.00
FY Salaires et traitements 57 182.00 59 028.00
FZ Charges sociales 21 181.00 21 651.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 56 780.00 57 957.00
GE Autres charges 11.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 279 254.00 351 867.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -248 419.00 -325 917.00
GJ Produits financiers de participations 545 215.00 361 435.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 53 794.00 56 074.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 872.00 264 305.00
GN Différences positives de change 44 526.00 1 360.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 777 056.00 3 899 766.00
GP Total des produits financiers (V) 5 426 462.00 4 582 939.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 38 728.00 7 110.00
GS Différences négatives de change 24 733.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 581 129.00 3 869 365.00
GU Total des charges financières (VI) 4 644 591.00 3 876 475.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 781 871.00 706 464.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 533 452.00 380 547.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 032.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 032.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 032.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 032.00
HK Impôts sur les bénéfices 32 270.00 275 857.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 460 329.00 4 608 889.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 959 147.00 4 504 199.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 501 182.00 104 690.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 179 017.00 83 112.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 005 440.00 13 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 184 457.00 96 112.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 339.00 2 258 790.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 067 506.00 1 950 934.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 070 845.00 4 209 724.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 635 718.00 56 780.00 307.00 692 191.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 635 718.00 56 780.00 307.00 692 191.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 78 364.00 78 364.00
UT Autres immobilisations financières 1 075.00 1 075.00
VM Impôts sur les bénéfices 229 962.00 229 962.00
VC Groupe et associés 1 566 449.00 1 566 449.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29 472.00 29 472.00
VS Charges constatées d’avance 3 764.00 3 764.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 909 085.00 1 829 647.00 79 439.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44.00 44.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 15 337.00 15 337.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 039.00 4 039.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 496.00 4 496.00
VW T.V.A. 626.00 626.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 717.00 2 717.00
VI Groupe et associés 518 276.00 518 276.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 545 535.00 545 535.00