HOLDING G.L.B.
Dépôt
Dénomination | HOLDING G.L.B. |
Siren | 394569305 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 1402 |
Numéro de dépôt | 6287 |
Numéro de Gestion | 1994B00149 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 29/07/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 14740 Rosel |
2020
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AP Constructions | 1 543 913.00 | 549 060.00 | 994 853.00 | 1 041 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 669.00 | 16 148.00 | 1 520.00 | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 208.00 | 126 982.00 | 570 226.00 | 498 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 871 495.00 | 1 871 495.00 | 2 926 633.00 | |
BF Prêts | 78 364.00 | 78 364.00 | 77 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | 1 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 209 724.00 | 692 191.00 | 3 517 533.00 | 4 548 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 825 882.00 | 547.00 | 1 825 335.00 | 1 718 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 220 454.00 | 41 542.00 | 8 178 912.00 | 9 493 436.00 |
CF Disponibilités | 1 567 940.00 | 1 567 940.00 | 619 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | 2 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 628 040.00 | 42 089.00 | 11 585 951.00 | 11 838 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 837 764.00 | 734 280.00 | 15 103 484.00 | 16 387 370.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 1 218 066.00 | 1 218 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 302.00 | 143 302.00 | ||
DG Autres réserves | 12 695 398.00 | 12 590 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 182.00 | 104 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 557 949.00 | 14 056 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 48.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 276.00 | 2 039 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 22 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 879.00 | 267 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 545 535.00 | 2 330 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 103 484.00 | 16 387 370.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FD Production vendue biens | 29 924.00 | 25 743.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 924.00 | 25 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 835.00 | 25 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 129 024.00 | 197 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 076.00 | 15 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 182.00 | 59 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 181.00 | 21 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 780.00 | 57 957.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 279 254.00 | 351 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -248 419.00 | -325 917.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 545 215.00 | 361 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 794.00 | 56 074.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 872.00 | 264 305.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 526.00 | 1 360.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 777 056.00 | 3 899 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 426 462.00 | 4 582 939.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 728.00 | 7 110.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 733.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 581 129.00 | 3 869 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 644 591.00 | 3 876 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 781 871.00 | 706 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 533 452.00 | 380 547.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 032.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 270.00 | 275 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 329.00 | 4 608 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 147.00 | 4 504 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 182.00 | 104 690.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 017.00 | 83 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005 440.00 | 13 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 457.00 | 96 112.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | 2 258 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 067 506.00 | 1 950 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070 845.00 | 4 209 724.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 718.00 | 56 780.00 | 307.00 | 692 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 718.00 | 56 780.00 | 307.00 | 692 191.00 |
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UP Prêts | 78 364.00 | 78 364.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 229 962.00 | 229 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 566 449.00 | 1 566 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 472.00 | 29 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 085.00 | 1 829 647.00 | 79 439.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | ||
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 518 276.00 | 518 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 535.00 | 545 535.00 |