FONCIA OCEANE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA OCEANE |
| Siren | 394601710 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/003315 |
| Numéro de Gestion | 1994B00120 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 203 795.00 | 140 554.00 | 63 240.00 | |
BF Prêts | 14 878.00 | 14 878.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | 3 569.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 222 242.00 | 140 554.00 | 81 687.00 | |
BZ Autres créances | 437 665.00 | 437 665.00 | ||
CF Disponibilités | 733.00 | 733.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 438 398.00 | 438 398.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 640.00 | 140 554.00 | 520 085.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -603 290.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 183.00 | |||
DL TOTAL (I) | 211 892.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 261.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 261.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 486.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 555.00 | |||
EA Autres dettes | 5 145.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 272 932.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 085.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 932.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 82 776.00 | 82 776.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 776.00 | 82 776.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 613.00 | |||
FQ Autres produits | 2 092.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 481.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 609.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 311.00 | |||
GE Autres charges | 22 055.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 911.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 569.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 232.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 232.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 232.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 338.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684 185.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684 185.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 682.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 682.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002 503.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 658.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 666.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 483.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 183.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 682.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 795.00 | 14 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 373.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 850.00 | 14 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 682.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 465.00 | 203 795.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 926.00 | 18 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 074.00 | 222 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 243.00 | 13 311.00 | 140 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 243.00 | 13 311.00 | 140 554.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 874.00 | 7 613.00 | 35 261.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 874.00 | 7 613.00 | 35 261.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 878.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | |||
VB T. V. A. | 105 845.00 | |||
VC Groupe et associés | 292 910.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 112.00 | 437 665.00 | 18 447.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | ||
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 217 486.00 | 217 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 932.00 | 272 932.00 | ||