FONCIA UIA
Dépôt
| Dénomination | FONCIA UIA |
| Siren | 394645519 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/007748 |
| Numéro de Gestion | 2011B00322 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 857 700.00 | 163 375.00 | 3 694 325.00 | 3 694 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 573.00 | 410 254.00 | 35 318.00 | 61 873.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 42 027.00 | 42 027.00 | 41 823.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 083.00 | 9 761.00 | 30 322.00 | 30 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 885.00 | 584 893.00 | 3 801 992.00 | 3 828 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 382.00 | 169 382.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 573 648.00 | 573 648.00 | 135 285.00 | |
BZ Autres créances | 727 842.00 | 727 842.00 | 646 606.00 | |
CF Disponibilités | 5 234 721.00 | 5 234 721.00 | 6 038 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 705 592.00 | 6 705 592.00 | 6 823 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 477.00 | 584 893.00 | 10 507 584.00 | 10 651 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -959 549.00 | 403 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 428.00 | -1 363 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | -707 021.00 | -948 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 088.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 75 001.00 | 127 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 001.00 | 172 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220 648.00 | 4 789 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396 701.00 | 4 825 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 424.00 | 660 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 192.00 | 195 878.00 | ||
EA Autres dettes | 9 640.00 | 956 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 139 604.00 | 11 427 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 585.00 | 10 651 667.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 525 537.00 | 525 537.00 | 4 101 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 537.00 | 525 537.00 | 4 101 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 782.00 | 35 052.00 | ||
FQ Autres produits | 2 925.00 | 21 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 628 244.00 | 4 157 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 239.00 | 1 657 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 313.00 | 85 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 064.00 | 1 436 619.00 | ||
FZ Charges sociales | -6 201.00 | 486 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 556.00 | 23 659.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 273.00 | 81 318.00 | ||
GE Autres charges | -59 829.00 | 210 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 292 414.00 | 3 981 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 830.00 | 176 252.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 570.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -3 076.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -3 076.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 862.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 921.00 | 1 460 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 921.00 | 1 465 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 921.00 | -1 468 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 909.00 | -1 270 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 607.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 432.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 015.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 84 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -49 054.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 135.00 | 43 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 308.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 244.00 | 4 211 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 816.00 | 5 574 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 428.00 | -1 363 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 573.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 892.00 | 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 667.00 | 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 386 885.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 699.00 | 26 556.00 | 410 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 201.00 | 26 556.00 | 411 757.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 510.00 | 2 273.00 | 99 782.00 | 75 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 375.00 | 163 375.00 | ||
06 aucun libellé | 9 761.00 | 9 761.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 136.00 | 173 136.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 345 646.00 | 2 273.00 | 99 782.00 | 248 137.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 42 027.00 | 42 027.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 083.00 | 40 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 573 648.00 | 573 648.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 20 402.00 | ||
VB T. V. A. | 183 692.00 | 183 692.00 | ||
VP Divers | 33 267.00 | 33 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 272 173.00 | 272 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 989.00 | 386 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 982.00 | 1 470 872.00 | 82 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 220 648.00 | 5 220 648.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 424.00 | 400 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
VW T.V.A. | 98 603.00 | 98 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 396 701.00 | 5 396 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 139 604.00 | 11 139 604.00 | ||