HERVOUET SAS
Dépôt
| Dénomination | HERVOUET SAS |
| Siren | 394722730 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 929 |
| Numéro de Gestion | 2004B00391 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 Pantin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 654.00 | 10 654.00 | ||
AH Fonds commercial | 42 991.00 | 42 991.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 334.00 | 213 505.00 | 23 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 935.00 | 34 739.00 | 2 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 365.00 | 277 082.00 | 65 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 677 778.00 | 535 980.00 | 141 798.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 209.00 | 29 209.00 | ||
BN En cours de production de biens | 25 480.00 | 25 480.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 423 674.00 | 423 674.00 | ||
BZ Autres créances | 9 065.00 | 9 065.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 229 503.00 | 6 738.00 | 222 765.00 | |
CF Disponibilités | 181 691.00 | 181 691.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 899 780.00 | 6 738.00 | 893 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 558.00 | 542 718.00 | 1 034 840.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | |||
DG Autres réserves | 52 727.00 | |||
DH Report à nouveau | 495 650.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 460.00 | |||
DL TOTAL (I) | 636 936.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 906.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 858.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 502.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 553.00 | |||
EA Autres dettes | 84.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 397 904.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 840.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 143.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 703 430.00 | 1 703 430.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 430.00 | 1 703 430.00 | ||
FM Production stockée | -727.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 748.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 404.00 | |||
FQ Autres produits | 37.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 892.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 348.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 357.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 602 566.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 778.00 | |||
FY Salaires et traitements | 388 369.00 | |||
FZ Charges sociales | 252 372.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 186.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 717 280.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 613.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 065.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 065.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 738.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 142.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 923.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 536.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 061.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 458.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 998.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 460.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 404.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 841.00 | 1 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 819.00 | 1 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | 379 299.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 7 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 857.00 | 677 778.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 381.00 | 19 778.00 | 224 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 198.00 | 35 408.00 | 1 786.00 | 311 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 579.00 | 55 186.00 | 1 786.00 | 535 980.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 738.00 | 6 738.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | 6 738.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | 6 738.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 738.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 423 674.00 | 423 674.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | ||
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 396.00 | 433 896.00 | 7 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 658.00 | 61 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 248.00 | 30 488.00 | 15 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 502.00 | 147 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 170.00 | 42 170.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
VW T.V.A. | 21 224.00 | 21 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 858.00 | 71 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 904.00 | 382 143.00 | 15 761.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 154.00 | |||