Milleis Investissements
Dépôt
| Dénomination | Milleis Investissements |
| Siren | 394724314 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43466 |
| Numéro de Gestion | 1994B05442 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 384.00 | 80 384.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 229.00 | 167 099.00 | 3 130.00 | 26 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 770.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 251 384.00 | 248 254.00 | 3 130.00 | 26 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | 4 363 436.00 | |
BZ Autres créances | 66 102.00 | 66 102.00 | 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 879.00 | |||
CF Disponibilités | 15 290 913.00 | 15 290 913.00 | 9 250 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 364 411.00 | 15 364 411.00 | 13 617 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 615 795.00 | 248 254.00 | 15 367 541.00 | 13 644 438.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 592 000.00 | 592 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 145 623.00 | 1 935 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964 545.00 | 2 799 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 622 168.00 | 11 247 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 838.00 | 1 150 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | 1 180 480.00 | ||
EA Autres dettes | 698 807.00 | 65 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 745 373.00 | 2 396 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 367 541.00 | 13 644 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 533 704.00 | 2 533 704.00 | 9 049 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 704.00 | 2 533 704.00 | 9 049 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 188.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 628 893.00 | 9 049 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 674 117.00 | 4 874 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 669.00 | 107 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 692.00 | 28 248.00 | ||
GE Autres charges | 47 593.00 | 5 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 791 071.00 | 5 016 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 162 178.00 | 4 033 442.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 624.00 | 4 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 657.00 | 4 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 657.00 | 4 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 161 522.00 | 4 037 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933 904.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933 904.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 22.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 22.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 933 871.00 | -22.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807 805.00 | 1 237 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 563 454.00 | 9 053 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 909.00 | 6 254 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 964 546.00 | 2 799 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 384.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 384.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 792.00 | 23 692.00 | 247 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 770.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 562.00 | 23 692.00 | 248 254.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 95 187.00 | 95 187.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 33.00 | 33.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 220.00 | 95 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 220.00 | 95 220.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 187.00 | |||
UG ‐ Financières | 33.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 397.00 | 7 397.00 | ||
VP Divers | 66 102.00 | 66 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 499.00 | 73 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 838.00 | 2 044 838.00 | ||
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 633 453.00 | 633 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 354.00 | 65 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 373.00 | 2 745 373.00 | ||