CARPE DIEM
Dépôt
| Dénomination | CARPE DIEM |
| Siren | 394760961 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8548 |
| Numéro de Gestion | 1994B40135 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84110 Vaison-la-Romaine |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 7 754.00 | 7 754.00 | |
AN Terrains | 2 563 715.00 | 467 098.00 | 2 096 617.00 | 1 999 661.00 |
AP Constructions | 4 796 931.00 | 2 198 576.00 | 2 598 355.00 | 1 476 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 202.00 | 1 537 016.00 | 549 187.00 | 434 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 449.00 | 215 362.00 | 61 087.00 | 81 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 966.00 | 21 966.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 756 818.00 | 4 418 052.00 | 5 338 765.00 | 3 999 783.00 |
BT Marchandises | 5 099.00 | 5 099.00 | 4 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 929.00 | 22 071.00 | 114 858.00 | 29 482.00 |
BZ Autres créances | 1 454 664.00 | 1 454 664.00 | 1 631 051.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | 78.00 | 74.00 | |
CF Disponibilités | 1 350.00 | 1 350.00 | 3 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 879.00 | 74 879.00 | 67 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 672 999.00 | 22 071.00 | 1 650 928.00 | 1 736 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 429 816.00 | 4 440 123.00 | 6 989 693.00 | 5 735 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 24 251.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 192 989.00 | 192 989.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 409 331.00 | 1 000 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 944.00 | 609 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 398 264.00 | 1 934 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 138.00 | 2 678 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 810.00 | 451 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 26 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 003.00 | 398 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 934.00 | 207 711.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | |||
EA Autres dettes | 7 633.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 616.00 | 39 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 591 429.00 | 3 801 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 693.00 | 5 735 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 636.00 | 1 619 384.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 293.00 | 65 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 235 111.00 | 235 111.00 | 151 982.00 | |
FG Production vendue services | 4 190 101.00 | 4 190 101.00 | 3 857 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 212.00 | 4 425 212.00 | 4 009 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 654.00 | 7 291.00 | ||
FQ Autres produits | 258.00 | 4 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 434 124.00 | 4 023 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 148.00 | 103 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -408.00 | -2 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 185.00 | 1 047.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 136.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 093 269.00 | 1 989 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 327.00 | 56 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 560.00 | 424 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 270.00 | 93 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 518 719.00 | 388 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 199.00 | |||
GE Autres charges | 2 341.00 | 1 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 406 241.00 | 3 059 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 027 883.00 | 963 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 596.00 | 22 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 601.00 | 22 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 145.00 | 91 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 145.00 | 91 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 543.00 | -68 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 948 340.00 | 894 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 730.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 8 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | 8 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -5 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 818.00 | 279 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 142.00 | 4 048 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 197.00 | 3 439 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 944.00 | 609 320.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 766 056.00 | 660 268.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 654.00 | 7 291.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900 362.00 | 1 853 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 908 116.00 | 1 857 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 745 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 9 756 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 333.00 | 518 719.00 | 9 000.00 | 4 418 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 333.00 | 518 719.00 | 9 000.00 | 4 418 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 872.00 | 19 199.00 | 22 071.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | 19 199.00 | 22 071.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 872.00 | 19 199.00 | 22 071.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 199.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 251.00 | 24 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 678.00 | 112 678.00 | ||
VB T. V. A. | 113 475.00 | 113 475.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 139.00 | 48 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 212 306.00 | 1 212 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 744.00 | 80 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 879.00 | 74 879.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 271.00 | 1 646 020.00 | 24 251.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 293.00 | 118 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 487 845.00 | 672 565.00 | 2 093 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 003.00 | 219 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 255.00 | 47 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 122.00 | 90 122.00 | ||
VW T.V.A. | 17 085.00 | 17 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 493.00 | 52 493.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 422 810.00 | 422 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 616.00 | 88 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 917.00 | 1 775 636.00 | 2 093 068.00 | 722 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 283.00 | |||