ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND |
| Siren | 394787311 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104132 |
| Numéro de Gestion | 2009B10521 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827.00 | 12 827.00 | ||
AN Terrains | 932 014.00 | 23 701.00 | 908 312.00 | 911 046.00 |
AP Constructions | 3 782 393.00 | 1 307 818.00 | 2 474 575.00 | 2 619 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 11 586.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 77 840.00 | 77 840.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 816 661.00 | 1 433 773.00 | 3 382 888.00 | 3 530 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 449.00 | 149 449.00 | 197 062.00 | |
BZ Autres créances | 5 197.00 | 5 197.00 | 12 434.00 | |
CF Disponibilités | 1 419.00 | 1 419.00 | 3 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 066.00 | 156 066.00 | 213 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 728.00 | 1 433 773.00 | 3 538 955.00 | 3 743 972.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 556 438.00 | 556 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 792.00 | 38 924.00 | ||
DH Report à nouveau | 848 682.00 | 699 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 686.00 | 157 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 710 308.00 | 637 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 339 908.00 | 2 089 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 943.00 | 1 603 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 2 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | 42 947.00 | ||
EA Autres dettes | 6 070.00 | 5 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 199 047.00 | 1 654 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 955.00 | 3 743 972.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 494 893.00 | 494 893.00 | 480 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 893.00 | 494 893.00 | 480 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 125.00 | 106 897.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 600 018.00 | 587 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 188.00 | 1 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 574.00 | 111 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 965.00 | 147 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 267 727.00 | 261 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 291.00 | 325 614.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 813.00 | 29 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 813.00 | 29 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 813.00 | -29 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 312 477.00 | 296 390.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 573.00 | 77 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 573.00 | 77 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 573.00 | -77 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 218.00 | 61 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 018.00 | 587 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 332.00 | 429 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 686.00 | 157 358.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 661.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 488.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 829 488.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | 12 827.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 981.00 | 147 965.00 | 1 420 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 808.00 | 1 420 946.00 | 1 433 773.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 710 308.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 637 734.00 | 72 573.00 | 710 308.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 637 734.00 | 72 573.00 | 710 308.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 449.00 | 149 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 647.00 | 154 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
VW T.V.A. | 24 905.00 | 24 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 158 943.00 | 1 033 943.00 | 125 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 047.00 | 1 074 047.00 | 125 000.00 | |