TIBSY
Dépôt
| Dénomination | TIBSY |
| Siren | 394923718 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1853 |
| Numéro de Gestion | 1994B00912 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95140 GARGES-LES-GONESSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 072.00 | 85 184.00 | 20 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 562.00 | 96 035.00 | 131 527.00 | |
CU Autres participations | 209.00 | 209.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 997 790.00 | 997 790.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 331 633.00 | 181 219.00 | 1 150 415.00 | |
BT Marchandises | 2 835 418.00 | 2 835 418.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 679 587.00 | 84 315.00 | 595 272.00 | |
BZ Autres créances | 144 766.00 | 144 766.00 | ||
CF Disponibilités | 117 995.00 | 117 995.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | 12 869.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 790 635.00 | 84 315.00 | 3 706 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 268.00 | 265 534.00 | 4 856 735.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 522.00 | |||
DH Report à nouveau | 396 892.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 906.00 | |||
DL TOTAL (I) | 667 508.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 503.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 653.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 103.00 | |||
EA Autres dettes | 9 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 789 227.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 735.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 802.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 396.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 682 879.00 | 16 682 879.00 | ||
FG Production vendue services | 19 809.00 | 19 809.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 702 688.00 | 16 702 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 280.00 | |||
FQ Autres produits | 3 056.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 850 024.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 981 146.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 588 496.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 159.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 790.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 912 792.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 370.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 032 826.00 | |||
FZ Charges sociales | 408 838.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 607.00 | |||
GE Autres charges | 4 005.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 066 449.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 426.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 006.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 010.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 025.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 025.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 015.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -276 440.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 665.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 665.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 199.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 856 033.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 069 940.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 906.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 297.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 56 591.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 192.00 | 65 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 217.00 | 120 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 438.00 | 185 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 787.00 | 333 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 998 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 816.00 | 1 331 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 513.00 | 49 607.00 | 82 901.00 | 181 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 513.00 | 49 607.00 | 82 901.00 | 181 219.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 400 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 800.00 | 86 800.00 | 400 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 130 898.00 | 46 584.00 | 84 315.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 898.00 | 46 584.00 | 84 315.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 617 698.00 | 133 384.00 | 484 315.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 997 790.00 | 997 790.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 952.00 | 88 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 590 635.00 | 590 635.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 886.00 | 116 886.00 | ||
VB T. V. A. | 18 550.00 | 18 550.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | 12 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 013.00 | 748 270.00 | 1 086 743.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 503.00 | 187 078.00 | 355 425.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 653.00 | 2 812 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 386.00 | 125 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 385.00 | 259 385.00 | ||
VW T.V.A. | 13 425.00 | 13 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 906.00 | 23 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905.00 | 9 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 227.00 | 3 433 802.00 | 355 425.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 16 950.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 437.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 186.00 | |||
ST Autres comptes | 620 219.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 792.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 370.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 370.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 936 135.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 137.00 | |||