ADELFA
Dépôt
| Dénomination | ADELFA |
| Siren | 395049596 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4277 |
| Numéro de Gestion | 1994B00249 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 988.00 | 185 988.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 109.00 | 20 630.00 | 479.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 032.00 | 11 589.00 | 12 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 759.00 | 164 311.00 | 6 448.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
BF Prêts | 104 428.00 | 104 428.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | 8 143.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 519 198.00 | 196 530.00 | 322 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 875.00 | 19 194.00 | 688 681.00 | |
BZ Autres créances | 69 872.00 | 69 872.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 161 491.00 | 161 491.00 | ||
CF Disponibilités | 368 787.00 | 368 787.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 317 323.00 | 19 194.00 | 1 298 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 521.00 | 215 724.00 | 1 620 797.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 282.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | |||
DG Autres réserves | 675 659.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 767.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 045 833.00 | |||
DP Provisions pour risques | 115 320.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 952.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 293.00 | |||
EA Autres dettes | 15 939.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 460.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 459 644.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 797.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 644.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 104 972.00 | 2 104 972.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 972.00 | 2 104 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 048.00 | |||
FQ Autres produits | 801.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 821.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 504.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 649.00 | |||
FY Salaires et traitements | 706 990.00 | |||
FZ Charges sociales | 286 235.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 232.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 615.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 008.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 181 236.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 585.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 476.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 476.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 476.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 061.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 294.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 021.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 254.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 767.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 240.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 412.00 | 685.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 096.00 | 15 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 817.00 | 3 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 325.00 | 19 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 392.00 | 194 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | 117 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 444.00 | 519 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 424.00 | 206.00 | 20 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 076.00 | 14 494.00 | 34 670.00 | 175 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 500.00 | 14 700.00 | 34 670.00 | 196 530.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 115 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 325.00 | 23 615.00 | 19 623.00 | 115 320.00 |
6T Sur comptes clients | 8 372.00 | 15 008.00 | 47 186.00 | 19 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 372.00 | 15 008.00 | 4 186.00 | 19 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 000.00 | 38.00 | 23 809.00 | 134 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 623.00 | 23 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 104 429.00 | 4 428.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 014.00 | |||
UX Autres créances clients | 687 861.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 307.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 424.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 616.00 | 791 473.00 | 108 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 952.00 | 291 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 042.00 | 73 042.00 | ||
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 625.00 | 23 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939.00 | 15 939.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 644.00 | 459 644.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 288 088.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 425.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 108.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | |||
ST Autres comptes | 268 599.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 504.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 883.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 766.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 645.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 712.00 | |||