POLYCLINIQUE DE PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE PICARDIE |
| Siren | 395135098 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/005218 |
| Numéro de Gestion | 2001B00049 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80090 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 045.00 | 365 731.00 | 4 314.00 | 37 983.00 |
AH Fonds commercial | 6 303 344.00 | 6 303 344.00 | 6 303 344.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 799.00 | 69 799.00 | ||
AP Constructions | 1 521 236.00 | 1 002 818.00 | 518 418.00 | 581 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220 486.00 | 4 348 253.00 | 872 233.00 | 855 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731 123.00 | 4 325 035.00 | 4 406 088.00 | 4 193 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 070.00 | |||
CU Autres participations | 1 580 620.00 | 781 838.00 | 798 783.00 | 1 164 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 772.00 | 1 022 772.00 | 1 049 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 819 426.00 | 10 823 675.00 | 13 995 751.00 | 14 592 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 070.00 | 691 070.00 | 599 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 169.00 | 28 292.00 | 3 082 877.00 | 3 129 777.00 |
BZ Autres créances | 3 736 554.00 | 15 352.00 | 3 721 202.00 | 665 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 515 806.00 | 8 515 806.00 | 204 676.00 | |
CF Disponibilités | 5 945 853.00 | 5 945 853.00 | 668 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 269.00 | 176 269.00 | 184 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 176 722.00 | 43 644.00 | 22 133 078.00 | 5 453 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 996 148.00 | 10 867 319.00 | 36 128 829.00 | 20 045 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 078 841.00 | 3 078 841.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 307 884.00 | 307 884.00 | ||
DG Autres réserves | 8 053 284.00 | 7 816 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346 200.00 | 236 836.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 066.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 101 340.00 | 11 783 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 298 284.00 | 286 843.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 343 223.00 | 343 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 641 507.00 | 630 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 953.00 | 1 216 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 917.00 | 227 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 074.00 | 2 699 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 890.00 | 1 504 920.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 499.00 | |||
EA Autres dettes | 10 194 649.00 | 1 984 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 385 982.00 | 7 632 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 128 829.00 | 20 045 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 396 662.00 | 19 396 662.00 | 20 091 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 396 662.00 | 19 396 662.00 | 20 091 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 636 616.00 | 813 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 380.00 | 484 193.00 | ||
FQ Autres produits | 5 988.00 | 33 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 663 646.00 | 21 422 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 504 688.00 | 2 761 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 560.00 | 73 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 351 472.00 | 7 638 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 977 243.00 | 971 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 782 969.00 | 6 497 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 428 372.00 | 2 403 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 904 651.00 | 1 177 013.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 489.00 | 94 777.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 786.00 | |||
GE Autres charges | 147 336.00 | 83 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 119 446.00 | 21 703 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 199.00 | -280 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 669 612.00 | 456 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 533.00 | 879.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 355.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 246 500.00 | 457 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 808.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 593 241.00 | 26 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 593 241.00 | 28 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 653 259.00 | 429 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 197 458.00 | 148 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 517.00 | 20 676.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 057 376.00 | 63 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101 893.00 | 84 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 660.00 | 6 681.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 783.00 | 6 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 320 110.00 | 77 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 368.00 | -10 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 012 038.00 | 21 964 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 665 838.00 | 21 727 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346 200.00 | 236 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 659 349.00 | 83 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 250 177.00 | 1 022 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571 027.00 | 10 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 480 554.00 | 1 116 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 743 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 070.00 | 1 394 449.00 | 15 472 845.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977 978.00 | 2 603 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 070.00 | 2 372 428.00 | 24 819 426.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 022.00 | 47 710.00 | 365 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213 614.00 | 856 941.00 | 1 394 449.00 | 9 676 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 531 636.00 | 904 651.00 | 1 394 449.00 | 10 041 837.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 462.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 14 674.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 343 223.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 227 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 066.00 | 89 786.00 | 78 345.00 | 641 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 781 838.00 | |||
6T Sur comptes clients | 229 251.00 | 24 489.00 | 225 448.00 | 28 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 352.00 | 15 352.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 796.00 | 24 489.00 | 799 803.00 | 825 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 862.00 | 114 275.00 | 878 148.00 | 1 466 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 275.00 | 303 793.00 | ||
UG ‐ Financières | 574 355.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 022 772.00 | 1 022 772.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 126.00 | 29 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 082 044.00 | 3 082 044.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
VB T. V. A. | 19 860.00 | 19 860.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 608 221.00 | 608 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101 915.00 | 3 101 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 176 269.00 | 176 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 046 765.00 | 7 023 993.00 | 1 022 772.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 953.00 | 504 427.00 | 1 336 526.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 287.00 | 16 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 074.00 | 1 425 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 689 200.00 | 689 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 955.00 | 709 955.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 118 844.00 | 118 844.00 | ||
VW T.V.A. | 62 538.00 | 62 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 353.00 | 89 353.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 630.00 | 214 630.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194 649.00 | 8 814 217.00 | 1 380 432.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 385 982.00 | 12 669 024.00 | 2 716 958.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 552.00 | |||