KOMPASS SA
Dépôt
| Dénomination | KOMPASS SA |
| Siren | 395162738 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36566 |
| Numéro de Gestion | 2006B08099 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 940.00 | 369 940.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 860.00 | 1 991 023.00 | 157 837.00 | 18 299.00 |
AH Fonds commercial | 3 396 202.00 | 434 935.00 | 2 961 268.00 | 467 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 436 519.00 | 227 850.00 | 208 669.00 | 171 531.00 |
CU Autres participations | 7 975 021.00 | 6 526 327.00 | 1 448 694.00 | 7 221 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 803.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 71 470.00 | 71 470.00 | 51 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 398 012.00 | 9 550 074.00 | 4 847 936.00 | 8 218 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 566.00 | 1 763 790.00 | 2 161 778.00 | 2 937 475.00 |
BZ Autres créances | 8 958 058.00 | 1 403 208.00 | 7 554 850.00 | 3 957 507.00 |
CF Disponibilités | 1 543 913.00 | 1 543 913.00 | 1 077 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 174.00 | 92 174.00 | 12 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 519 713.00 | 3 166 998.00 | 11 352 716.00 | 7 985 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 922 985.00 | 12 717 072.00 | 16 205 913.00 | 16 204 134.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 884 407.00 | 30 158 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 694.00 | 359 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 14 795.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 401.00 | -12 720 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 623.00 | -10 554 046.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 872.00 | 79 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 199 744.00 | 7 338 769.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 476 576.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 076 706.00 | 1 031 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 221 706.00 | 1 507 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 016.00 | 76 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 760.00 | 525 633.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 378.00 | 1 667 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 523.00 | 2 316 572.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | |||
EA Autres dettes | 187 742.00 | 32 313.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 244 409.00 | 2 738 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 784 463.00 | 7 357 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 205 913.00 | 16 204 134.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 400.00 | 400.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 217 590.00 | 8 217 590.00 | ||
FG Production vendue services | 509 259.00 | 509 259.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 727 250.00 | 8 727 250.00 | ||
FN Production immobilisée | 143 636.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 089.00 | |||
FQ Autres produits | 2 964.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 171 139.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 791.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 617 566.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 796.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 050 972.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 469 941.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 574 100.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 515.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 179.00 | |||
GE Autres charges | 166 725.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 400 685.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 228 448.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 068.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 897.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319 040.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 450 166.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 387 371.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 655.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 483 308.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 033 142.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 202 588.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 996.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602 602.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 410 361.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134 958.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 064.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 846 288.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 922 994.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211 965.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 756 264.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 806 867.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 623.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 880.00 | 6 532 726.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 403.00 | 125 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 674 665.00 | 6 838 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 955 948.00 | 13 496 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 519.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 466 672.00 | 8 046 491.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 466 672.00 | 16 985 616.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 940.00 | 369 940.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 215.00 | 1 046 204.00 | 2 374 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 872.00 | 87 978.00 | 227 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 087.00 | 1 504 122.00 | 2 972 209.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 79 872.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 872.00 | 79 872.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 145 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 975 092.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 614.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 872.00 | 253 180.00 | 539 346.00 | 1 221 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 471.00 | 103 932.00 | 51 539.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 526 327.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 557 274.00 | 206 515.00 | 1 763 790.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 633 966.00 | 88 282.00 | 1 319 040.00 | 1 403 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 460 383.00 | 4 045 567.00 | 11 761 087.00 | 9 744 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 048 127.00 | 4 298 747.00 | 12 300 433.00 | 11 046 442.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 470.00 | 71 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004 491.00 | 2 004 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 921 077.00 | 1 921 077.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 609.00 | 34 609.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 439.00 | 161 439.00 | ||
VB T. V. A. | 150 448.00 | 150 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 653 736.00 | 5 653 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 476.00 | 2 941 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 174.00 | 92 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 047 270.00 | 10 971 309.00 | 2 075 961.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 016.00 | 670 016.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 343.00 | 511 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 378.00 | 1 066 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 487 514.00 | 487 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 463.00 | 1 174 463.00 | ||
VW T.V.A. | 818 610.00 | 818 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 088.00 | 155 088.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 521 418.00 | 521 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 742.00 | 187 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 244 409.00 | 2 244 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 616.00 | 6 659 257.00 | 1 181 359.00 | |