SOCIETE DE RECHERCHES ET DE PRODUCTION DE L'ECLOSARIUM DE L'
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RECHERCHES ET DE PRODUCTION DE L'ECLOSARIUM DE L' |
| Siren | 395313208 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003914 |
| Numéro de Gestion | 1994B00293 |
| Code Activité | 0321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56170 ILE-D'HOUAT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 5 313.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 688.00 | 354 345.00 | 82 343.00 | 49 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 247.00 | 240 985.00 | 65 262.00 | 30 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 944.00 | |||
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 754 074.00 | 605 402.00 | 148 672.00 | 97 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 897.00 | 13 897.00 | 13 627.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 407.00 | 32 798.00 | 21 610.00 | 49 584.00 |
BT Marchandises | 8 223.00 | 8 223.00 | 2 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | 23 083.00 | |
BZ Autres créances | 68 472.00 | 68 472.00 | 106 419.00 | |
CF Disponibilités | 1 351.00 | 1 351.00 | 3 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | 1 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 170 887.00 | 32 798.00 | 138 089.00 | 200 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 960.00 | 638 199.00 | 286 761.00 | 298 513.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 65 532.00 | 7 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | ||
DH Report à nouveau | 81.00 | -241 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 002.00 | -149 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | -66 624.00 | -383 202.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 537.00 | 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 537.00 | 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | 44 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 24 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | 37 386.00 | ||
EA Autres dettes | 297 793.00 | 574 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 352 849.00 | 681 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 761.00 | 298 513.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 44 045.00 | 44 045.00 | 52 220.00 | |
FD Production vendue biens | 64 464.00 | 64 464.00 | 119 812.00 | |
FG Production vendue services | 12 826.00 | 12 826.00 | 16 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 335.00 | 121 335.00 | 188 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 873.00 | |||
FQ Autres produits | 310.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 645.00 | 191 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 857.00 | 20 731.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 589.00 | 1 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 426.00 | 5 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 882.00 | -9 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 397.00 | 144 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 4 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 014.00 | 164 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 080.00 | 49 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 097.00 | 20 102.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 798.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229.00 | 181.00 | ||
GE Autres charges | 133.00 | 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 603.00 | 403 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 958.00 | -211 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 827.00 | -3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 827.00 | -3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 954.00 | 6 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 954.00 | 6 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 128.00 | -6 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 086.00 | -218 345.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 099.00 | -68 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 472.00 | 191 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 473.00 | 341 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 002.00 | -149 766.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 000.00 | 73 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 000.00 | 73 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 000.00 | 22 000.00 | 6 000.00 | 595 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 000.00 | 22 000.00 | 6 000.00 | 595 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 200.00 | 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 200.00 | 500.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 000.00 | 298 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 000.00 | 353 000.00 | ||