SALAISON POLETTE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SALAISON POLETTE ET CIE |
| Siren | 396580102 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6262 |
| Numéro de Gestion | 1965B90010 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63460 Teilhède |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 992.00 | 18 201.00 | 20 292.00 | |
AN Terrains | 118 271.00 | 99 375.00 | 18 895.00 | 19 403.00 |
AP Constructions | 6 043 113.00 | 4 419 861.00 | 1 623 251.00 | 1 707 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 408 158.00 | 5 214 984.00 | 4 193 174.00 | 4 254 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 900.00 | 1 135 939.00 | 1 660 961.00 | 1 663 150.00 |
CU Autres participations | 769 400.00 | 769 400.00 | 769 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 315 197.00 | 11 030 951.00 | 8 284 245.00 | 8 435 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456 581.00 | 82 833.00 | 3 373 748.00 | 1 903 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 070 621.00 | 2 070 621.00 | 1 790 561.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 116.00 | 540 116.00 | 417 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 031.00 | 59 924.00 | 4 509 107.00 | 4 531 274.00 |
BZ Autres créances | 1 094 171.00 | 1 094 171.00 | 1 352 211.00 | |
CF Disponibilités | 6 744.00 | 6 744.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 001.00 | 43 001.00 | 32 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 780 267.00 | 142 757.00 | 11 637 509.00 | 10 027 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 095 464.00 | 11 173 709.00 | 19 921 755.00 | 18 462 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 611.00 | 10 069 611.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 949 607.00 | -4 738 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 319.00 | -1 211 274.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 121 276.00 | 130 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 643 960.00 | 6 850 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 276.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 147 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860 174.00 | 6 555 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 189.00 | 2 005 881.00 | ||
EA Autres dettes | 5 250 430.00 | 2 903 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 277 795.00 | 11 464 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 921 755.00 | 18 462 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 029 349.00 | 8 561 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 528 394.00 | 12 304.00 | 1 540 698.00 | 1 372 553.00 |
FD Production vendue biens | 46 587 053.00 | 2 481 180.00 | 49 068 234.00 | 46 359 778.00 |
FG Production vendue services | 55 640.00 | -334.00 | 55 305.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 171 088.00 | 2 493 149.00 | 50 664 238.00 | 47 734 602.00 |
FM Production stockée | 402 330.00 | 73 856.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 618 664.00 | 1 495 762.00 | ||
FQ Autres produits | 481.00 | 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 687 714.00 | 49 304 927.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 509 774.00 | 1 055 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 983 773.00 | 34 230 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 501 722.00 | -424 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 121 422.00 | 6 690 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 682 850.00 | 680 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 776 592.00 | 5 155 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 192 911.00 | 1 995 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 006 747.00 | 901 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 646.00 | 58 258.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 535.00 | |||
GE Autres charges | 269.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 853 266.00 | 50 375 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 165 552.00 | -1 070 107.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 409.00 | 1 547.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 532.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 557.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 967.00 | 4 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 355.00 | 47 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 355.00 | 47 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 387.00 | -43 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 227 939.00 | -1 113 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 303.00 | 25 409.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 237.00 | 18 628.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 541.00 | 44 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 069.00 | 145 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 851.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 921.00 | 145 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 619.00 | -101 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 810 223.00 | 49 353 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 007 542.00 | 50 564 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 319.00 | -1 211 274.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471 388.00 | 1 428 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 156 000.00 | 898 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 208 000.00 | 903 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | 179 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 000.00 | 18 366 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 769 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 796 000.00 | 19 315 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 569 000.00 | 4 569 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 000.00 | 986 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707 000.00 | 5 598 000.00 | 108 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860 000.00 | 6 860 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 248 000.00 | 5 248 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 278 000.00 | 9 029 000.00 | 5 248 000.00 | |