CLINIQUE DE GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE GASCOGNE |
| Siren | 396720260 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 3268 |
| Numéro de Gestion | 1967B00026 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32000 AUCH |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 859.00 | 220 383.00 | 104 475.00 | 104 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 607.00 | 1 153 607.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 115.00 | 85 201.00 | 1 913.00 | 32 314.00 |
AP Constructions | 613 776.00 | 310 213.00 | 303 562.00 | 357 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 825.00 | 2 486 166.00 | 190 658.00 | 240 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 553.00 | 1 868 134.00 | 585 419.00 | 269 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 486.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 697.00 | 40 697.00 | 40 697.00 | |
BF Prêts | 139 884.00 | 139 884.00 | 125 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | 9 393.00 | 9 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 500 713.00 | 6 123 707.00 | 1 377 006.00 | 1 317 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 259.00 | 364 259.00 | 332 249.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | 3 744.00 | 11 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 792.00 | 2 560.00 | 690 232.00 | 469 760.00 |
BZ Autres créances | 2 436 603.00 | 175 673.00 | 2 260 929.00 | 422 435.00 |
CF Disponibilités | 95 197.00 | 95 197.00 | 111 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 128.00 | 188 128.00 | 181 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 780 726.00 | 178 234.00 | 3 602 492.00 | 1 528 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 281 439.00 | 6 301 941.00 | 4 979 498.00 | 2 846 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 105 650.00 | 1 105 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 662 635.00 | -16.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 290.00 | -1 662 619.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 78 762.00 | 4 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 042 398.00 | -548 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 666.00 | 7 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 286 613.00 | 366 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 280.00 | 374 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 386.00 | 72 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 078.00 | 281 078.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310 132.00 | 2 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 397.00 | 1 665 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 853 098.00 | 695 936.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 580.00 | 255 666.00 | ||
EA Autres dettes | 76 943.00 | 47 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 727 616.00 | 3 020 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 498.00 | 2 846 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295 730.00 | 2 991 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 255 214.00 | 7 255 214.00 | 7 163 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 214.00 | 7 255 214.00 | 7 163 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 409 301.00 | 126 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 487.00 | 78 275.00 | ||
FQ Autres produits | 1 386.00 | 9 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 793 390.00 | 7 378 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 156 640.00 | 1 199 402.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 010.00 | -44 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 673 300.00 | 2 693 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 474 108.00 | 408 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 481 332.00 | 3 195 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 253 362.00 | 1 204 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 189.00 | 275 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 918.00 | 1 233.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 351.00 | |||
GE Autres charges | 47 732.00 | 69 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 439 572.00 | 9 031 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -646 182.00 | -1 653 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 174.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 174.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 235.00 | 3 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 235.00 | 3 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 235.00 | -2 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -652 418.00 | -1 656 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 486.00 | 906.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 149.00 | 11 744.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 635.00 | 12 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 759.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | 18 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 507.00 | 18 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 127.00 | -5 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 025.00 | 7 391 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 316.00 | 9 054 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 290.00 | -1 662 619.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 387.00 | 139 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 569.00 | 62 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435 478.00 | 464 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 887.00 | 14 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 144 933.00 | 540 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 700.00 | 1 565 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 486.00 | 18 899.00 | 5 744 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 186.00 | 18 899.00 | 7 500 714.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 195.00 | 63 017.00 | 306 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 492.00 | 248 172.00 | 15 150.00 | 4 664 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674 687.00 | 311 189.00 | 15 150.00 | 4 970 726.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 666.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 614.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 296.00 | 80 016.00 | 294 280.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 152 982.00 | 1 152 982.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 1 896.00 | 646.00 | 2 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 652.00 | 72 022.00 | 175 674.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 944.00 | 73 918.00 | 646.00 | 1 331 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 240.00 | 73 918.00 | 80 662.00 | 1 625 496.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 40 698.00 | 40 698.00 | ||
UP Prêts | 139 884.00 | 139 884.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 394.00 | 9 394.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 688 886.00 | 688 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
VP Divers | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 678.00 | 1 414 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 128.00 | 188 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 500.00 | 3 317 524.00 | 189 976.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 386.00 | 215 500.00 | 431 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 397.00 | 2 425 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 669.00 | 333 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 172.00 | 361 172.00 | ||
VW T.V.A. | 49 873.00 | 49 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 384.00 | 108 384.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 580.00 | 58 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 356 079.00 | 356 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 943.00 | 76 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 484.00 | 3 985 598.00 | 431 886.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 327.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 336.00 | |||