CLINIQUE D EMBATS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE D EMBATS |
| Siren | 397120494 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 3560 |
| Numéro de Gestion | 1971B00049 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32000 AUCH |
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 104.00 | 74 790.00 | 10 313.00 | 7 692.00 |
AP Constructions | 1 385 551.00 | 596 842.00 | 788 708.00 | 806 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 772.00 | 226 969.00 | 17 803.00 | 22 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 492.00 | 806 117.00 | 134 375.00 | 144 185.00 |
AX Avances et acomptes | 8 609.00 | 8 608.00 | ||
CU Autres participations | 463 400.00 | 463 400.00 | 463 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 127 927.00 | 1 713 327.00 | 1 414 600.00 | 1 443 782.00 |
BT Marchandises | 12 460.00 | 12 460.00 | 17 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 511 691.00 | 136 550.00 | 375 141.00 | 525 887.00 |
BZ Autres créances | 473 151.00 | 473 151.00 | 217 832.00 | |
CF Disponibilités | 275 629.00 | 275 629.00 | 311 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | 27 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 541.00 | 136 550.00 | 1 140 991.00 | 1 099 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 467.00 | 1 849 877.00 | 2 555 591.00 | 2 543 200.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 184 932.00 | 1 071 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 062.00 | 113 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 313 994.00 | 1 228 933.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 454.00 | 107 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 454.00 | 107 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 194.00 | 587 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 498.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 280.00 | 132 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 208.00 | 416 812.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
EA Autres dettes | 34 262.00 | 65 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125 143.00 | 1 207 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 591.00 | 2 543 200.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 918.00 | 7 557.00 | 27 475.00 | 32 849.00 |
FG Production vendue services | 655 223.00 | 160 010.00 | 815 233.00 | 3 427 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 141.00 | 167 567.00 | 842 708.00 | 3 460 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 209.00 | 83 183.00 | ||
FQ Autres produits | 13 530.00 | 3 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 974 447.00 | 3 546 956.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 002.00 | 8 939.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 069.00 | 8.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 611.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 973.00 | 2 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 239 634.00 | 995 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | 222 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 321 267.00 | 1 325 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 718.00 | 486 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 968.00 | 135 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 576.00 | 13 606.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 454.00 | |||
GE Autres charges | 84.00 | 3 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 866 809.00 | 3 333 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 638.00 | 213 550.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 205.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 81.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 218.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 388.00 | 10 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 388.00 | 10 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 170.00 | -10 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 466.00 | 202 775.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | 89 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 89 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | -89 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 665.00 | 3 547 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 603.00 | 3 433 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 062.00 | 113 572.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 320.00 | 4 784.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 423.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 143.00 | 4 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 423.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 463 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 127 927.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 628.00 | 2 162.00 | 74 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 124.00 | 31 804.00 | 1 629 928.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 752.00 | 33 966.00 | 1 704 718.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 116 454.00 | 107 000.00 | 116 454.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 608.00 | 8 608.00 | ||
6T Sur comptes clients | 122 974.00 | 13 578.00 | 136 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 582.00 | 13 576.00 | 145 158.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 238 582.00 | 130 030.00 | 107 000.00 | 261 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 030.00 | 107 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 774.00 | -109 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 401 917.00 | 401 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 703.00 | 52 476.00 | 78 227.00 | |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 260 206.00 | 260 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 733.00 | 65 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 194.00 | 98 630.00 | 361 529.00 | 113 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 280.00 | 171 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 640.00 | 121 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 594.00 | 185 594.00 | ||
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 791.00 | 25 791.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 034.00 | 34 034.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 831.00 | |||
