SAS LAMOTHE
Dépôt
| Dénomination | SAS LAMOTHE |
| Siren | 397320243 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 857 |
| Numéro de Gestion | 1973B00024 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32700 LECTOURE |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 9 380.00 | 9 380.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | 50 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 753.00 | 20 556.00 | 4 197.00 | 2 212.00 |
AN Terrains | 140 761.00 | 140 761.00 | 140 761.00 | |
AP Constructions | 1 395 517.00 | 730 931.00 | 664 586.00 | 584 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 549.00 | 691 065.00 | 148 483.00 | 135 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 128.00 | 504 574.00 | 68 554.00 | 94 193.00 |
CU Autres participations | 161 253.00 | 102 190.00 | 59 063.00 | 161 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 438.00 | 433 438.00 | 433 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 628 087.00 | 2 058 696.00 | 1 569 390.00 | 1 602 818.00 |
BT Marchandises | 2 538 341.00 | 51 666.00 | 2 486 675.00 | 1 533 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 987.00 | 26 412.00 | 2 836 575.00 | 2 361 471.00 |
BZ Autres créances | 224 085.00 | 224 085.00 | 415 863.00 | |
CF Disponibilités | 408 637.00 | 408 637.00 | 269 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | 7 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 047 236.00 | 78 076.00 | 5 969 158.00 | 4 586 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 322.00 | 2 136 774.00 | 7 538 546.00 | 6 189 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 2 510 335.00 | 2 445 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 147.00 | 144 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 780 637.00 | 2 724 490.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 169.00 | 15 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 169.00 | 15 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 068.00 | 1 856 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 625.00 | 47 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 029.00 | 1 285 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 804.00 | 228 095.00 | ||
EA Autres dettes | 21 218.00 | 31 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 737 742.00 | 3 449 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 548.00 | 6 189 585.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 98 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 972 226.00 | 13 972 226.00 | 12 029 246.00 | |
FG Production vendue services | 235 642.00 | 235 642.00 | 74 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 207 868.00 | 14 207 868.00 | 12 103 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 465.00 | 40 918.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 394 334.00 | 12 144 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 026 755.00 | 10 977 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -841 018.00 | -714 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 146.00 | 101 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 941 878.00 | 744 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 074.00 | 30 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 993.00 | 369 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 608.00 | 118 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 519.00 | 126 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 590.00 | 167 916.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 028.00 | 3 394.00 | ||
GE Autres charges | 73 923.00 | 77 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 058 495.00 | 12 004 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 839.00 | 140 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 846.00 | 12 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 875.00 | 12 606.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 659.00 | 9 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 849.00 | 9 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 974.00 | 3 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 865.00 | 143 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 71 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 86 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 15 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 16 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 70 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 643.00 | 68 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 405 731.00 | 12 243 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 269 584.00 | 12 098 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 147.00 | 144 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 930.00 | 4 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 747.00 | 194 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 617.00 | 74.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 673.00 | 199 281.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 868.00 | 75 061.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594 691.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 868.00 | 3 628 087.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | 9 380.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 409.00 | 3 014.00 | 13 868.00 | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 066.00 | 127 504.00 | 1 926 571.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 855.00 | 130 519.00 | 13 868.00 | 1 956 506.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 169.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 141.00 | 5 028.00 | 20 169.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 102 190.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 164 149.00 | 51 666.00 | 164 149.00 | 51 666.00 |
6T Sur comptes clients | 27 436.00 | 1 924.00 | 2 948.00 | 26 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 585.00 | 155 780.00 | 167 098.00 | 180 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 726.00 | 160 808.00 | 167 098.00 | 200 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 618.00 | 167 098.00 | ||
UG ‐ Financières | 102 190.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 433 438.00 | 433 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 862 987.00 | 2 862 987.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | 28 157.00 | ||
VB T. V. A. | 137 275.00 | 137 275.00 | ||
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 020.00 | 55 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 695.00 | 3 100 258.00 | 433 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 988.00 | 2 193 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 080.00 | 124 879.00 | 304 201.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 029.00 | 1 803 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 433.00 | 64 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417.00 | 62 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 954.00 | 64 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 643.00 | 97 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 218.00 | 21 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 742.00 | 4 433 541.00 | 304 201.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 746.00 | |||