FINANCIERE PERDIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PERDIS |
| Siren | 397439167 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 119 |
| Numéro de Gestion | 1994B40158 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45600 ST PERE SUR LOIRE |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 668.00 | 46 684.00 | 984.00 | 4 238.00 |
AN Terrains | 6 145 447.00 | 1 790 644.00 | 4 354 803.00 | 4 551 651.00 |
AP Constructions | 32 345 515.00 | 17 490 754.00 | 14 854 761.00 | 15 332 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896 360.00 | 4 396 711.00 | 1 499 649.00 | 1 740 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 897.00 | 1 221 865.00 | 300 032.00 | 345 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 510.00 | 107 510.00 | 79 688.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 129.00 | 6 129.00 | 640.00 | |
CU Autres participations | 993 679.00 | 993 679.00 | 943 359.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 615 347.00 | 615 347.00 | 536 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 661 007.00 | 937 248.00 | 723 759.00 | 972 844.00 |
BF Prêts | 15 914.00 | 15 914.00 | 15 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 224 059.00 | 1 224 059.00 | 208 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 580 532.00 | 25 883 906.00 | 24 696 626.00 | 24 731 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 235.00 | 45 235.00 | 34 224.00 | |
BT Marchandises | 4 956 300.00 | 438.00 | 4 955 862.00 | 5 239 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 352.00 | 26 217.00 | 148 135.00 | 161 336.00 |
BZ Autres créances | 2 528 040.00 | 2 528 040.00 | 2 974 303.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 838.00 | 25 239.00 | 435 599.00 | 426 744.00 |
CF Disponibilités | 9 709 192.00 | 9 709 192.00 | 8 124 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 672.00 | 148 672.00 | 128 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 024 529.00 | 51 894.00 | 17 972 635.00 | 17 090 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 716 315.00 | 27 366 666.00 | 45 349 649.00 | 44 502 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 256 223.00 | 18 314 152.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 168 233.00 | 1 442 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 424 456.00 | 24 756 224.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 392 842.00 | 371 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 340.00 | 41 340.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 489 534.00 | 451 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 530 874.00 | 492 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 812 984.00 | 10 030 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 600.00 | 323 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313 172.00 | 6 226 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 976.00 | 1 820 588.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 497.00 | 459 925.00 | ||
EA Autres dettes | 33 949.00 | 10 104.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 299.00 | 10 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 001 477.00 | 18 881 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 349 647.00 | 44 502 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 678 431.00 | 89 076 191.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 170 747.00 | 1 353 675.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 849 178.00 | 90 429 866.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 295.00 | 28 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 917.00 | 332 100.00 | ||
FQ Autres produits | 30 502.00 | 46 045.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 235 892.00 | 90 836 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 809 663.00 | 71 711 513.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 284 482.00 | 170 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 044.00 | 196 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 318.00 | 5 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 410 743.00 | 4 328 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 937 626.00 | 931 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 374 450.00 | 6 772 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 569 705.00 | 1 896 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 944 155.00 | 8 669 601.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 714 215.00 | 2 972 883.00 | ||
GE Autres charges | 20 254.00 | 37 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 026 993.00 | 16 939 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 913 028.00 | 1 813 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 097.00 | 52 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 926 125.00 | 1 865 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 903 110.00 | 335 846.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 218 910.00 | 1 474 890.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 218 910.00 | 1 474 890.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 677.00 | 32 818.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 168 233.00 | 1 442 072.00 | ||