CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME |
| Siren | 397513219 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7759 |
| Numéro de Gestion | 1994B01187 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 42 527.00 | 42 527.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 948.00 | 376 745.00 | 46 203.00 | 85 958.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AP Constructions | 625 805.00 | 111 865.00 | 513 939.00 | 545 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 124.00 | 1 793 377.00 | 337 747.00 | 415 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 747.00 | 391 106.00 | 499 641.00 | 588 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 188.00 | 188.00 | ||
CU Autres participations | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
BF Prêts | 154 891.00 | 154 891.00 | 144 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 496 986.00 | 2 715 620.00 | 1 781 366.00 | 2 008 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 763.00 | 542 763.00 | 483 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 720.00 | 457 810.00 | 752 911.00 | 500 877.00 |
BZ Autres créances | 2 028 260.00 | 2 028 260.00 | 441 158.00 | |
CF Disponibilités | 406 220.00 | 406 220.00 | 1 295 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 396 417.00 | 396 417.00 | 37 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 584 380.00 | 457 810.00 | 4 126 570.00 | 2 758 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 366.00 | 3 173 430.00 | 5 907 936.00 | 4 766 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 282 582.00 | 282 582.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 216 831.00 | -6 481 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 607.00 | -1 735 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 338 542.00 | -7 229 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 670.00 | 8 620.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 260 352.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 202 670.00 | 268 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 208.00 | 10 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 455.00 | 1 627 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 734 062.00 | 690 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 666.00 | 71 900.00 | ||
EA Autres dettes | 10 991 886.00 | 9 327 372.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 532.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 043 808.00 | 11 727 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 936.00 | 4 766 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 524 933.00 | 9 524 933.00 | 11 516 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 524 933.00 | 9 524 933.00 | 11 516 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 628 329.00 | 29 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 595.00 | 238 653.00 | ||
FQ Autres produits | 158 933.00 | 26 836.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 501 790.00 | 11 812 053.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 363.00 | 13 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 794 870.00 | 3 949 459.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 169.00 | 130 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 137 679.00 | 5 329 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 498.00 | 323 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 157 623.00 | 2 297 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 660 239.00 | 943 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 953.00 | 344 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 183.00 | 35 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 25 243.00 | 123 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 483 482.00 | 13 491 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -981 692.00 | -1 679 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 240.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 464.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 458.00 | 117 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 458.00 | 117 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 458.00 | -115 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 099 150.00 | -1 795 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 246.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 435.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 246.00 | 90 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | 84 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 614.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 682.00 | 84 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 436.00 | 5 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 978.00 | -54 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 556 036.00 | 11 903 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 664 644.00 | 13 639 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 607.00 | -1 735 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 527.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 789.00 | 17 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 665.00 | 89 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 010.00 | 9 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 995.00 | 116 991.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 527.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 621.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 864.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 496 986.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 527.00 | 42 527.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 158.00 | 57 587.00 | 376 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 982.00 | 286 366.00 | 2 296 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 667.00 | 343 953.00 | 2 715 620.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 182 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 972.00 | 20 000.00 | 86 302.00 | 202 670.00 |
6T Sur comptes clients | 409 096.00 | 53 181.00 | 4 467.00 | 457 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 096.00 | 53 181.00 | 4 467.00 | 457 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 068.00 | 73 181.00 | 90 769.00 | 660 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 181.00 | 90 769.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 154 891.00 | 154 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 210 720.00 | 1 210 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 118.00 | 69 118.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 291 298.00 | 291 298.00 | ||
VP Divers | 1 526 506.00 | 1 526 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 946.00 | 134 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 396 417.00 | 396 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 289.00 | 3 790 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 455.00 | 2 064 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 415 625.00 | 415 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 264.00 | 218 264.00 | ||
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 285.00 | 88 285.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 666.00 | 87 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 746 487.00 | 8 746 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 607.00 | 2 319 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 91 532.00 | 91 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 043 808.00 | 14 043 808.00 | ||