RESIDENCE RETRAITE ZELIA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE RETRAITE ZELIA |
| Siren | 397589037 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2659 |
| Numéro de Gestion | 2007B00369 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65420 Ibos |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 599.00 | 12 023.00 | 12 576.00 | 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 | |
AN Terrains | 73 984.00 | 65 288.00 | 8 697.00 | 14 585.00 |
AP Constructions | 134 941.00 | 40 954.00 | 93 986.00 | 101 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 504.00 | 484 453.00 | 101 051.00 | 87 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 501.00 | 450 088.00 | 89 412.00 | 106 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 733.00 | 432 733.00 | 243 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 736 256.00 | 1 052 806.00 | 3 683 450.00 | 3 499 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 876.00 | 14 876.00 | 5 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 874.00 | 25 713.00 | 13 161.00 | 5 816.00 |
BZ Autres créances | 323 012.00 | 323 012.00 | 302 636.00 | |
CF Disponibilités | 316 030.00 | 316 030.00 | 7 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | 15 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 695 791.00 | 25 713.00 | 670 078.00 | 336 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 047.00 | 1 078 519.00 | 4 353 527.00 | 3 835 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 610.00 | 155 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 561.00 | 15 561.00 | ||
DG Autres réserves | 87 353.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 636.00 | 139 148.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 912.00 | |||
DL TOTAL (I) | 378 719.00 | 397 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 2 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 726.00 | 2 678 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 111.00 | 311 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 572.00 | 356 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 356.00 | 30 556.00 | ||
EA Autres dettes | 87 543.00 | 58 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 974 809.00 | 3 438 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 527.00 | 3 835 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 553.00 | 553.00 | ||
FG Production vendue services | 4 068 239.00 | 4 068 239.00 | 4 047 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 792.00 | 4 068 792.00 | 4 047 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 020.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 451.00 | 73 220.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 279.00 | 4 120 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 124.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 386.00 | 172 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 454.00 | -75.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 307 794.00 | 1 297 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 990.00 | 176 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 722 336.00 | 1 627 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 541 376.00 | 521 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 544.00 | 76 060.00 | ||
GE Autres charges | 1 929.00 | 3 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 993 026.00 | 3 876 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 407 254.00 | 244 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 557.00 | 38 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 557.00 | 38 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 557.00 | -38 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 696.00 | 206 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 270.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270.00 | 7 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 270.00 | 7 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 798.00 | 30 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 533.00 | 43 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 549.00 | 4 128 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 914.00 | 3 989 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 636.00 | 139 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956 269.00 | 13 324.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 248.00 | 251 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 517.00 | 264 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 736 256.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | 1 207.00 | 12 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 446.00 | 79 337.00 | 1 040 783.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 262.00 | 80 544.00 | 1 052 806.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 364 885.00 | 364 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 885.00 | 364 885.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 666.00 | 186 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 111.00 | 809 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 197.00 | 182 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 543.00 | 174 543.00 | ||
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 607.00 | 93 607.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 401 061.00 | 2 401 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 543.00 | 87 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 810.00 | 3 974 810.00 | ||