MAT-IMMO-BEAUNE
Dépôt
| Dénomination | MAT-IMMO-BEAUNE |
| Siren | 397590290 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 127827 |
| Numéro de Gestion | 2009B16414 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | 33.00 | |
AN Terrains | 10 630 270.00 | 4 132 493.00 | 6 497 777.00 | 8 512 096.00 |
AP Constructions | 3 615 281.00 | 1 096 509.00 | 2 518 772.00 | 2 658 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 127.00 | 11 481.00 | 8 645.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024 943.00 | 78 183.00 | 3 946 760.00 | 1 842 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 917 761.00 | 917 761.00 | 689 141.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 409.00 | |||
CU Autres participations | 64 953 100.00 | 64 953 100.00 | 62 395 102.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 016 909.00 | 1 016 909.00 | 1 587 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | 2 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 179 539.00 | 5 319 463.00 | 79 860 075.00 | 77 709 905.00 |
BN En cours de production de biens | 2 004 358.00 | 2 004 358.00 | 252 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | 3 846.00 | 3 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 057.00 | 49 800.00 | 200 257.00 | 15 721.00 |
BZ Autres créances | 19 330 730.00 | 25 000.00 | 19 305 730.00 | 6 176 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 939 331.00 | 796 440.00 | 5 142 890.00 | 5 353 789.00 |
CF Disponibilités | 621 436.00 | 621 436.00 | 1 477 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | 23 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 154 808.00 | 871 240.00 | 27 283 569.00 | 13 302 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 334 348.00 | 6 190 704.00 | 107 143 644.00 | 91 012 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 224 860.00 | 5 224 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345.00 | 345.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 522 486.00 | 522 486.00 | ||
DG Autres réserves | 2 333 042.00 | |||
DH Report à nouveau | 61 113 921.00 | 61 113 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463 743.00 | 2 333 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 658 398.00 | 69 194 655.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 097 661.00 | 6 912 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 785.00 | 4 482 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 922.00 | 361 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 755.00 | 24 802.00 | ||
EA Autres dettes | 17 150.00 | 33 948.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | 1 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 485 245.00 | 11 818 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 143 644.00 | 91 012 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 527 530.00 | 541 631.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 530.00 | 541 631.00 | ||
FM Production stockée | 1 751 694.00 | 233 107.00 | ||
FN Production immobilisée | 228 620.00 | 573 548.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 718.00 | 201 802.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 527 566.00 | 1 551 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 639 954.00 | 1 850 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 623.00 | 34 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 072.00 | 53 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 392.00 | 20 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 197 291.00 | 2 113 642.00 | ||
GE Autres charges | 17 153.00 | 33 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 962 487.00 | 4 105 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 434 920.00 | -2 554 118.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 408.00 | 5 219.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 892 391.00 | 3 099 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150 044.00 | 185 040.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 957.00 | 340 682.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 821.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202 765.00 | 70 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 285 983.00 | 3 695 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 812 387.00 | 480 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 473 596.00 | 3 214 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 041 084.00 | 665 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 018.00 | 590.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 183 779.00 | 2 594 027.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249 797.00 | 2 594 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 990.00 | 1 026 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 990.00 | 1 027 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593 806.00 | 1 566 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 148.00 | -100 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 065 756.00 | 7 846 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 012.00 | 5 513 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 463 743.00 | 2 333 042.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 846 133.00 | 2 381 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 985 147.00 | 2 743 473.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 832 076.00 | 5 125 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | 19 208 384.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 758 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 758 262.00 | 65 970 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 409.00 | 758 262.00 | 85 179 539.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 33.00 | 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121 409.00 | 2 197 258.00 | 5 318 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 172.00 | 2 197 291.00 | 5 319 463.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 800.00 | 49 800.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 827.00 | 471 934.00 | 33 321.00 | 821 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 627.00 | 471 934.00 | 33 321.00 | 871 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 432 627.00 | 471 934.00 | 33 321.00 | 10 871 240.00 |
UG ‐ Financières | 471 934.00 | 33 321.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 057.00 | 250 057.00 | ||
VB T. V. A. | 531 168.00 | 531 168.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 741 770.00 | 17 741 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 355.00 | 1 050 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 586 186.00 | 19 585 836.00 | 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094 672.00 | 4 094 672.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 002 989.00 | 1 857 581.00 | 6 761 099.00 | 5 384 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 922.00 | 179 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 250 442.00 | 250 442.00 | ||
VW T.V.A. | 40 086.00 | 40 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 897 935.00 | 2 897 935.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 485 245.00 | 9 339 838.00 | 6 761 099.00 | 5 384 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 019.00 | |||