HOLDINCO
Dépôt
| Dénomination | HOLDINCO |
| Siren | 397620055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 34959 |
| Numéro de Gestion | 1994B02355 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 748 874.00 | 1 748 874.00 | 1 748 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 674.00 | 1 751 674.00 | 1 751 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | 818.00 | |
BZ Autres créances | 320 110.00 | 320 110.00 | 303 670.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 067.00 | 208.00 | 17 858.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 1 093 597.00 | 1 093 597.00 | 1 107 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 465 297.00 | 208.00 | 1 465 088.00 | 1 429 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 971.00 | 208.00 | 3 216 762.00 | 3 181 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 483.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 810 089.00 | 2 810 089.00 | ||
DH Report à nouveau | 290 397.00 | 246 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434.00 | 44 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 109 721.00 | 3 109 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 90.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 423.00 | 56 490.00 | ||
EA Autres dettes | 59 614.00 | 4 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 041.00 | 72 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 762.00 | 3 181 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 041.00 | 71 418.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 259 852.00 | 259 852.00 | 302 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 852.00 | 259 852.00 | 302 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 259 852.00 | 302 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 367.00 | 28 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 3 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 095.00 | 185 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 172.00 | 70 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 262 790.00 | 287 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 938.00 | 14 734.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 014.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 545.00 | 3 914.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 658.00 | 23 929.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 208.00 | 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208.00 | 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 450.00 | 23 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 511.00 | 38 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 4 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 510.00 | 336 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 076.00 | 292 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434.00 | 44 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 674.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 751 674.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 751 674.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 418.00 | 31 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 110.00 | 19 627.00 | 300 483.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 433.00 | 53 150.00 | 303 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 424.00 | 36 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 615.00 | 59 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 041.00 | 107 041.00 | ||