RAYONIER A.M. TARTAS
Dépôt
| Dénomination | RAYONIER A.M. TARTAS |
| Siren | 397659749 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2769 |
| Numéro de Gestion | 1994B00216 |
| Code Activité | 1711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40400 Tartas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 697.00 | 576 001.00 | 83 696.00 | 56 795.00 |
AP Constructions | 15 908 453.00 | 5 872 528.00 | 10 035 925.00 | 10 570 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 122 021.00 | 105 957 045.00 | 66 164 975.00 | 71 719 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971 660.00 | 1 620 670.00 | 3 350 989.00 | 3 221 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 150 363.00 | 27 150 363.00 | 11 073 330.00 | |
CU Autres participations | 763 685.00 | 763 685.00 | 763 685.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 488.00 | 134 488.00 | 134 488.00 | |
BF Prêts | 4 482 112.00 | 4 482 112.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | 6 537.00 | 6 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 226 199 019.00 | 114 026 245.00 | 112 172 774.00 | 97 547 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 308 966.00 | 1 960 384.00 | 14 348 581.00 | 12 157 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 528 392.00 | 1 376 218.00 | 13 152 173.00 | 16 194 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 099.00 | 138 099.00 | 3 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 262 079.00 | 24 262 079.00 | 22 924 489.00 | |
BZ Autres créances | 11 691 828.00 | 7 031.00 | 11 684 796.00 | 8 217 146.00 |
CF Disponibilités | 19 605 072.00 | 19 605 072.00 | 21 611 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 838 603.00 | 838 603.00 | 588 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 373 042.00 | 3 343 635.00 | 84 029 406.00 | 81 696 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 812 016.00 | 812 016.00 | 53 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 384 078.00 | 117 369 880.00 | 197 014 197.00 | 179 297 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 482 112.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | ||
DG Autres réserves | 118 314 668.00 | 107 752 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 202.00 | 10 562 618.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 674 797.00 | 3 326 959.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 571 045.00 | 2 101 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 128 234 308.00 | 128 186 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 792 016.00 | 233 756.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 352 941.00 | 533 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 144 957.00 | 767 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 856 609.00 | 6 438 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936 027.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 549 118.00 | 23 060 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774 040.00 | 9 493 142.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 771 702.00 | 7 939 915.00 | ||
EA Autres dettes | 1 853 897.00 | 1 282 833.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730 579.00 | 2 125 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 619 745.00 | 50 340 478.00 | ||
ED (V) | 15 186.00 | 3 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 014 197.00 | 179 297 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 217 736.00 | 45 387 008.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 580.00 | 1 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 742 208.00 | 124 559 569.00 | 141 301 778.00 | 157 129 929.00 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | 4 000.00 | 31 500.00 | 12 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 769 708.00 | 124 563 569.00 | 141 333 278.00 | 157 142 633.00 |
FM Production stockée | -2 625 675.00 | -743 697.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 980.00 | 24 750.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 103 114.00 | 269 099.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 306 060.00 | 6 254 625.00 | ||
FQ Autres produits | 2 470 865.00 | 5 881 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 606 622.00 | 168 829 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 888 720.00 | 77 628 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 381 074.00 | -3 789 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 443 778.00 | 44 317 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 722 300.00 | 5 177 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 671 199.00 | 14 573 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 674 730.00 | 6 089 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 612 914.00 | 9 332 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 305.00 | 2 259 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 819 607.00 | 2 333 333.00 | ||
GE Autres charges | 390 067.00 | 103 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 455 551.00 | 158 025 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -848 929.00 | 10 803 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 999 200.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 592.00 | 460 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 272.00 | 41 762.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 311.00 | 15 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 148 830.00 | 346 632.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 371 007.00 | 2 863 489.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 812 016.00 | 53 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 105.00 | 57 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 333 983.00 | 265 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 323 104.00 | 376 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -952 097.00 | 2 487 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 801 026.00 | 13 290 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984 880.00 | 149 241.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 272.00 | 488 237.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711 175.00 | 1 134 901.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043 328.00 | 1 772 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 669.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 166.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 030.00 | 863 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 700.00 | 867 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 628.00 | 904 614.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 712.00 | 259 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -202 483.00 | 3 372 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 020 958.00 | 173 465 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 791 161.00 | 162 902 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 202.00 | 10 562 618.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306 060.00 | 1 628 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 031.00 | 55 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 952 581.00 | 23 440 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 711.00 | 4 482 112.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 461 324.00 | 27 978 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 751.00 | 220 152 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 386 823.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 240 751.00 | 226 199 019.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 236.00 | 28 764.00 | 576 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 366 753.00 | 9 614 591.00 | 531 100.00 | 113 450 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 913 989.00 | 9 643 356.00 | 531 100.00 | 114 026 245.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 571 045.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 101 187.00 | 530 141.00 | 1 571 045.00 | |
4A Provisions pour litiges | 980 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 812 016.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 352 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 090.00 | 4 611 623.00 | 233 756.00 | 5 144 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 730 330.00 | 3 336 603.00 | 2 730 330.00 | 3 336 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 031.00 | 7 031.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730 330.00 | 3 343 635.00 | 2 730 330.00 | 3 343 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598 608.00 | 7 955 259.00 | 3 494 228.00 | 10 059 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 432 912.00 | |||
UG ‐ Financières | 812 016.00 | 53 311.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 980 588.00 | 711 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 134 488.00 | 134 488.00 | ||
UP Prêts | 4 482 112.00 | 4 482 112.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | 6 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 262 079.00 | 24 262 079.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | ||
VB T. V. A. | 4 175 890.00 | 4 175 890.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 291.00 | 149 291.00 | ||
VP Divers | 466.00 | 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 598 688.00 | 2 598 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761 979.00 | 4 761 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 838 603.00 | 838 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 415 649.00 | 41 274 623.00 | 141 025.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 856 609.00 | 2 602 371.00 | 10 276 035.00 | 1 978 203.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 936 027.00 | 3 936 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 549 118.00 | 20 549 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937 267.00 | 2 937 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 222.00 | 1 893 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943 550.00 | 1 943 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 771 702.00 | 12 771 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 897.00 | 1 853 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 730 579.00 | 2 730 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 471 974.00 | 51 217 736.00 | 10 276 035.00 | 1 978 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 329 181.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930 250.00 | |||