VERLADIS
Dépôt
| Dénomination | VERLADIS |
| Siren | 397724105 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 70 |
| Numéro de Gestion | 1994B00084 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23360 LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 746.00 | 38 397.00 | 349.00 | 3 259.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 4 575.00 | 4 575.00 | |
AP Constructions | 43 569.00 | 33 742.00 | 9 827.00 | 12 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 779.00 | 584 249.00 | 566 530.00 | 621 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 399.00 | 641 207.00 | 527 192.00 | 495 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 430.00 | 19 430.00 | 27 464.00 | |
CU Autres participations | 59 114.00 | 16 434.00 | 42 680.00 | 42 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 555.00 | 50 555.00 | 11 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 535 168.00 | 1 314 030.00 | 1 221 138.00 | 1 219 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 373.00 | 8 373.00 | 9 126.00 | |
BT Marchandises | 1 681 843.00 | 21 139.00 | 1 660 704.00 | 1 482 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 698.00 | 408 679.00 | 3 986 019.00 | 4 052 196.00 |
BZ Autres créances | 436 064.00 | 436 064.00 | 556 670.00 | |
CF Disponibilités | 146 073.00 | 146 073.00 | 49 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | 7 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 671 316.00 | 429 818.00 | 6 241 498.00 | 6 165 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 484.00 | 1 743 848.00 | 7 462 636.00 | 7 384 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 679 920.00 | 1 573 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 827.00 | 181 642.00 | ||
DK Provisions réglementées | 393.00 | 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 981 140.00 | 1 865 465.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 179.00 | 88 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 179.00 | 88 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 186.00 | 3 062 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 701.00 | 1 264 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 111.00 | 251 699.00 | ||
EA Autres dettes | 878 318.00 | 852 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 390 317.00 | 5 430 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 636.00 | 7 384 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 376.00 | 4 774 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 281 411.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 478 244.00 | 15 478 244.00 | 15 529 616.00 | |
FG Production vendue services | 442 856.00 | 442 856.00 | 337 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 921 100.00 | 15 921 100.00 | 15 867 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 716.00 | 424 706.00 | ||
FQ Autres produits | 3 480.00 | 1 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 346 296.00 | 16 293 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 648 813.00 | 13 988 486.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -180 830.00 | -190 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 719.00 | 192 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 754.00 | -2 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 988 457.00 | 728 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 648.00 | 102 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 092.00 | 530 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 524.00 | 162 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 496.00 | 164 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 974.00 | 364 387.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 788.00 | |||
GE Autres charges | 321.00 | 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 077 756.00 | 16 042 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 541.00 | 250 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28.00 | 62.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 967.00 | 21 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 996.00 | 21 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 070.00 | 40 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 070.00 | 40 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 074.00 | -19 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 466.00 | 231 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 27 335.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102.00 | 27 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 20 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 652.00 | 6 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 291.00 | 56 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 380 394.00 | 16 342 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 189 567.00 | 16 160 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 827.00 | 181 642.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 173.00 | 5 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 321.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 336.00 | 128 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 014.00 | 195 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 671.00 | 324 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | 2 382 177.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 157 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 200.00 | 109 669.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 234.00 | 2 535 168.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 487.00 | 2 910.00 | 38 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 613.00 | 154 586.00 | 15 000.00 | 1 259 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 100.00 | 157 496.00 | 15 000.00 | 1 297 596.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 393.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 545.00 | 152.00 | 393.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 391.00 | 2 788.00 | 91 179.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 434.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 551.00 | 19 294.00 | 16 707.00 | 21 139.00 |
6T Sur comptes clients | 345 836.00 | 408 679.00 | 345 836.00 | 408 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 821.00 | 427 974.00 | 362 543.00 | 446 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 758.00 | 430 762.00 | 362 695.00 | 537 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 430 762.00 | 362 543.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 152.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 555.00 | 44 205.00 | 6 350.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471 160.00 | 1 471 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 923 538.00 | 2 923 538.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 89 618.00 | 89 618.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 163.00 | 331 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 582.00 | 4 879 232.00 | 6 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 841.00 | 2 176 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 345.00 | 135 404.00 | 355 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 701.00 | 1 276 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 507.00 | 119 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417.00 | 55 417.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | ||
VW T.V.A. | 54 808.00 | 54 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 965.00 | 56 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 318.00 | 478 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 317.00 | 4 771 376.00 | 355 965.00 | 262 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 338.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 75 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 138 383.00 | 93 527.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 883.00 | 123 637.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 611.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 307.00 | 29 855.00 | ||
ST Autres comptes | 657 882.00 | 452 832.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 457.00 | 728 464.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 30 455.00 | 29 437.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 192.00 | 73 434.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 648.00 | 102 871.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 026 590.00 | 1 857 043.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 991 361.00 | 1 995 940.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||