DAVID BROWN FRANCE ENGRENAGES
Dépôt
| Dénomination | DAVID BROWN FRANCE ENGRENAGES |
| Siren | 397799651 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1337 |
| Numéro de Gestion | 1994B00460 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68800 Thann |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 237 623.00 | 808 244.00 | 429 379.00 | 621 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 405.00 | 129 808.00 | 597.00 | 7 452.00 |
AH Fonds commercial | 44 014.00 | 44 014.00 | 44 014.00 | |
AP Constructions | 197 644.00 | 107 182.00 | 90 463.00 | 118 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 613.00 | 1 722 778.00 | 453 835.00 | 579 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 995.00 | 627 052.00 | 104 943.00 | 140 914.00 |
BF Prêts | 111 052.00 | 111 052.00 | 111 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 382.00 | 54 382.00 | 4 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 683 730.00 | 3 395 064.00 | 1 288 666.00 | 1 627 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 601.00 | 29 915.00 | 274 686.00 | 270 363.00 |
BN En cours de production de biens | 1 204 216.00 | 1 204 216.00 | 1 313 533.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 842.00 | 80 000.00 | 155 842.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 885.00 | 63 885.00 | 153 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 649.00 | 1 014 988.00 | 2 679 662.00 | 2 593 579.00 |
BZ Autres créances | 896 447.00 | 896 447.00 | 1 269 732.00 | |
CF Disponibilités | 147 819.00 | 147 819.00 | 387 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 100.00 | 74 100.00 | 92 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 621 558.00 | 1 124 903.00 | 5 496 656.00 | 6 081 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 288.00 | 4 519 966.00 | 6 785 321.00 | 7 708 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 826 450.00 | 2 826 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 645.00 | 282 645.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 962 524.00 | 584 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 847 735.00 | -2 547 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 701 165.00 | 1 146 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 18 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 669.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 592.00 | 791 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 239.00 | 3 547 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 637 748.00 | 1 038 999.00 | ||
EA Autres dettes | 446 686.00 | 1 027 239.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 552.00 | 139 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 448 486.00 | 6 544 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 321.00 | 7 708 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 472 070.00 | 7 472 070.00 | 8 958 781.00 | |
FG Production vendue services | 315 595.00 | 315 595.00 | 333 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 665.00 | 7 787 665.00 | 9 292 703.00 | |
FM Production stockée | 126 525.00 | 117 866.00 | ||
FN Production immobilisée | 171 000.00 | 336 114.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 017.00 | 861 114.00 | ||
FQ Autres produits | 1 387.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 765 594.00 | 10 612 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 573 070.00 | 3 863 872.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 323.00 | -49 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 239 344.00 | 4 253 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 813.00 | 128 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 487 464.00 | 2 974 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 043 966.00 | 1 275 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 609 442.00 | 498 209.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 063.00 | 84 260.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 222 126.00 | 84 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 428 964.00 | 13 138 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 663 371.00 | -2 526 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 959.00 | 14 998.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 325.00 | 17 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 283.00 | 32 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 249.00 | 39 326.00 | ||
GS Différences négatives de change | 494.00 | 4 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 743.00 | 44 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 460.00 | -11 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 687 831.00 | -2 538 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 702.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 702.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 864.00 | 2 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 743.00 | 6 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 607.00 | 9 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 904.00 | -9 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 579.00 | 10 644 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 314.00 | 13 191 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 847 735.00 | -2 547 464.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 638.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066 623.00 | 171 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 170.00 | 1 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 617.00 | 22 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 434.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 844.00 | 244 886.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 683 730.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 294.00 | 388 949.00 | 808 244.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 703.00 | 8 105.00 | 129 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 624.00 | 212 388.00 | 2 457 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 621.00 | 609 442.00 | 3 395 064.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 20 000.00 | 38 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 29 915.00 | 80 000.00 | 109 915.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 199 025.00 | 19 063.00 | 203 100.00 | 1 014 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 940.00 | 99 063.00 | 229 100.00 | 1 124 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 940.00 | 119 063.00 | 229 100.00 | 1 162 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 063.00 | 229 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 111 052.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 54 382.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151 083.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 543 566.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 607 805.00 | |||
VB T. V. A. | 34 944.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 613.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 630.00 | 4 665 196.00 | 165 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 239.00 | 3 650 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 284 308.00 | 284 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 171.00 | 278 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 269.00 | 75 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 723 669.00 | 2 723 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 686.00 | 446 686.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 363 552.00 | 363 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 821 894.00 | 7 821 894.00 | ||