BERREZAI S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | BERREZAI S.A.S. |
| Siren | 397823733 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5142 |
| Numéro de Gestion | 1994B00158 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 577.00 | ||
AH Fonds commercial | 70 888.00 | 70 888.00 | 70 888.00 | |
AN Terrains | 161 674.00 | 160 468.00 | 1 206.00 | 7 163.00 |
AP Constructions | 152 521.00 | 82 030.00 | 70 491.00 | 76 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 852.00 | 344 121.00 | 75 730.00 | 28 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 847.00 | 1 322 602.00 | 1 084 245.00 | 1 295 917.00 |
CU Autres participations | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | 7 295.00 | 7 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 227 770.00 | 1 917 799.00 | 1 309 971.00 | 1 486 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 758.00 | 14 758.00 | 9 987.00 | |
BP En cours de production de services | 14 999.00 | 14 999.00 | 3 246.00 | |
BT Marchandises | 6 090 956.00 | 74 982.00 | 6 015 974.00 | 5 788 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 119.00 | 987.00 | 690 132.00 | 554 526.00 |
BZ Autres créances | 1 402 631.00 | 1 402 631.00 | 1 045 796.00 | |
CF Disponibilités | 683 903.00 | 683 903.00 | 308 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 702.00 | 39 702.00 | 40 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 938 072.00 | 75 969.00 | 8 862 103.00 | 7 751 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165 843.00 | 1 993 768.00 | 10 172 074.00 | 9 237 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 118 010.00 | 867 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 594.00 | 250 241.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 125.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 518 730.00 | 1 338 010.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 499.00 | 28 084.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 499.00 | 28 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 179.00 | 2 093 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 125.00 | 946 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 944.00 | 4 313 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 439.00 | 419 361.00 | ||
EA Autres dettes | 48 227.00 | 49 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 929.00 | 49 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 634 845.00 | 7 871 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 074.00 | 9 237 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 985 371.00 | 7 124 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 621 628.00 | 20 621 628.00 | 22 201 825.00 | |
FD Production vendue biens | 328 665.00 | 328 665.00 | 326 830.00 | |
FG Production vendue services | 1 138 127.00 | 1 138 127.00 | 1 237 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 088 421.00 | 22 088 421.00 | 23 766 198.00 | |
FM Production stockée | 11 752.00 | -12 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 828.00 | 353 690.00 | ||
FQ Autres produits | 5 335.00 | 1 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 368 339.00 | 24 108 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 787 452.00 | 20 783 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -251 100.00 | -923 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659.00 | 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 421 030.00 | 1 392 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 713.00 | 191 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 194 794.00 | 1 284 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 374.00 | 490 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 056.00 | 284 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 092.00 | 56 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 499.00 | 28 084.00 | ||
GE Autres charges | 23 524.00 | 20 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 098 096.00 | 23 608 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 242.00 | 500 022.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 368.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 551.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 357.00 | 2 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 357.00 | 2 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 702.00 | 51 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 702.00 | 51 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 345.00 | -48 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 345.00 | 453 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 033.00 | 35 465.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 033.00 | 35 465.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 118.00 | 63 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 118.00 | 63 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 915.00 | -28 437.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 382.00 | 57 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 284.00 | 117 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 411 729.00 | 24 148 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 236 135.00 | 23 898 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 594.00 | 250 241.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 084.00 | 18 499.00 | 28 084.00 | 18 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 084.00 | 18 499.00 | 28 084.00 | 18 499.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | 7 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 689 939.00 | 689 939.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | ||
VB T. V. A. | 482 992.00 | 482 992.00 | ||
VP Divers | 5 623.00 | 5 623.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 323.00 | 68 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 077.00 | 835 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 703.00 | 39 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 750.00 | 2 140 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 179.00 | 1 029 705.00 | 402 509.00 | 246 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 945.00 | 3 860 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 838.00 | 153 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 314.00 | 120 314.00 | ||
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 527.00 | 35 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 695 126.00 | 2 695 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 227.00 | 48 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 930.00 | 36 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 634 846.00 | 7 985 371.00 | 402 509.00 | 246 966.00 |