SOCIETE D'EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN |
| Siren | 397879909 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10791 |
| Numéro de Gestion | 1994B70061 |
| Code Activité | 2571Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63250 Celles-sur-Durolle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 361.00 | 12 361.00 | 12 361.00 | |
AP Constructions | 179 613.00 | 179 613.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 366.00 | 1 703 631.00 | 178 736.00 | 435 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 573.00 | 672 381.00 | 247 193.00 | 330 743.00 |
CU Autres participations | 3 009 203.00 | 3 009 203.00 | 3 009 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 931.00 | 114 931.00 | 118 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 118 047.00 | 2 555 624.00 | 3 562 423.00 | 3 905 950.00 |
BT Marchandises | 11 299 285.00 | 970 039.00 | 10 329 246.00 | 9 556 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097 158.00 | 41 289.00 | 6 055 869.00 | 4 582 171.00 |
BZ Autres créances | 1 244 778.00 | 1 244 778.00 | 907 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 156 450.00 | 1 843 550.00 | 1 969 700.00 |
CF Disponibilités | 2 514 913.00 | 2 514 913.00 | 2 066 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 703.00 | 166 703.00 | 161 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 322 838.00 | 1 167 778.00 | 22 155 060.00 | 19 244 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 440 885.00 | 3 723 402.00 | 25 717 483.00 | 23 150 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 198.00 | 22 198.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 351 487.00 | 351 487.00 | ||
DG Autres réserves | 10 822 820.00 | 10 654 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 153.00 | 168 034.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 232.00 | 2 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 763 890.00 | 14 438 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 570.00 | 800 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348 110.00 | 3 368 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 986.00 | 2 587 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 947 496.00 | 698 603.00 | ||
EA Autres dettes | 1 279 432.00 | 1 257 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 953 593.00 | 8 711 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 717 483.00 | 23 150 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 719 953.00 | 8 244 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 551 659.00 | 1 896 260.00 | 19 447 919.00 | 17 413 179.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | 26.00 | 170.00 | |
FG Production vendue services | 35 062.00 | 6 393.00 | 41 455.00 | 27 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 586 746.00 | 1 902 653.00 | 19 489 399.00 | 17 440 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 006.00 | 18 626.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 050 522.00 | 1 102 878.00 | ||
FQ Autres produits | 7 275.00 | 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 553 202.00 | 18 562 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 844 534.00 | 9 868 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -780 718.00 | 803 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 088 857.00 | 4 996 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 138.00 | 144 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 009 110.00 | 975 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 601.00 | 416 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 174.00 | 376 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 990 221.00 | 978 068.00 | ||
GE Autres charges | 230 586.00 | 122 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 258 504.00 | 18 681 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 697.00 | -118 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29.00 | 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 223.00 | 185 309.00 | ||
GN Différences positives de change | 312 393.00 | 225 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 366 645.00 | 411 123.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 150.00 | 30 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 807.00 | 107 205.00 | ||
GS Différences négatives de change | 105 459.00 | 26 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 310 416.00 | 163 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 229.00 | 247 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 926.00 | 129 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 890.00 | 10 365.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 890.00 | 10 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 964.00 | 10 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 737.00 | -29 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 930 736.00 | 18 984 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 604 583.00 | 18 816 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 153.00 | 168 034.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 198.00 | 45 285.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 134 818.00 | 108 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 896.00 | 12 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 624.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 502 829.00 | 12 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 120.00 | 2 993 913.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 491.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | 3 124 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 919.00 | 6 118 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | 21 309.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 571.00 | 352 174.00 | 372 120.00 | 2 555 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 879.00 | 352 174.00 | 393 429.00 | 2 555 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 962 110.00 | 970 039.00 | 962 110.00 | 970 039.00 |
6T Sur comptes clients | 52 320.00 | 20 183.00 | 31 214.00 | 41 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 300.00 | 126 150.00 | 156 450.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 730.00 | 1 116 371.00 | 993 323.00 | 1 167 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 730.00 | 1 116 371.00 | 993 323.00 | 1 167 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 990 221.00 | 993 323.00 | ||
UG ‐ Financières | 126 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 931.00 | 114 931.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 485.00 | 54 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 042 673.00 | 6 042 673.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | ||
VB T. V. A. | 428 841.00 | 428 841.00 | ||
VP Divers | 11 508.00 | 11 508.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 742.00 | 27 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 766.00 | 767 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 703.00 | 166 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 623 571.00 | 7 508 640.00 | 114 931.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 100.00 | 350 460.00 | 233 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 986.00 | 4 791 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 758.00 | 224 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 161.00 | 164 161.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | 13 404.00 | ||
VW T.V.A. | 480 422.00 | 480 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 751.00 | 64 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 348 110.00 | 3 348 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 432.00 | 1 279 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 953 593.00 | 10 719 953.00 | 233 640.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 568.00 | |||