MARTENAT
Dépôt
| Dénomination | MARTENAT |
| Siren | 397914284 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 10019 |
| Numéro de Gestion | 1994B00326 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14630 Cagny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 613.00 | 50 613.00 | 50 613.00 | |
AP Constructions | 42 141.00 | 42 141.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 048.00 | 653 805.00 | 366 242.00 | 372 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 424.00 | 1 173 718.00 | 1 019 706.00 | 997 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 324.00 | 37 324.00 | 37 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 348 859.00 | 1 874 973.00 | 1 473 886.00 | 1 482 764.00 |
BP En cours de production de services | 123 944.00 | 123 944.00 | 169 130.00 | |
BT Marchandises | 5 901 674.00 | 281 538.00 | 5 620 135.00 | 6 315 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | 7 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 083 109.00 | 45 782.00 | 5 037 327.00 | 2 987 696.00 |
BZ Autres créances | 850 232.00 | 850 232.00 | 859 514.00 | |
CF Disponibilités | 25 807.00 | 25 807.00 | 11 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 414.00 | 98 414.00 | 84 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 091 133.00 | 327 321.00 | 11 763 812.00 | 10 428 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 439 993.00 | 2 202 294.00 | 13 237 698.00 | 11 911 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 213 674.00 | 2 116 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 100.00 | 97 202.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 488.00 | 4 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 634 263.00 | 2 394 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 873.00 | 109 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 873.00 | 109 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 839.00 | 2 704 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 7 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 042.00 | 5 519 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 854 681.00 | 751 416.00 | ||
EA Autres dettes | 15 616.00 | 27 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 976.00 | 397 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 484 562.00 | 9 407 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 698.00 | 11 911 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 713 849.00 | 8 670 391.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063 129.00 | 1 672 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 587 186.00 | 28 587 186.00 | 30 954 204.00 | |
FD Production vendue biens | 4 242.00 | 4 242.00 | 4 133.00 | |
FG Production vendue services | 3 944 899.00 | 3 944 899.00 | 1 247 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 536 329.00 | 32 536 329.00 | 32 205 675.00 | |
FM Production stockée | -45 185.00 | 17 423.00 | ||
FN Production immobilisée | 90 383.00 | 47 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 420.00 | 636 393.00 | ||
FQ Autres produits | 57 417.00 | 85 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 246 364.00 | 33 003 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 470 910.00 | 25 980 525.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 728 081.00 | -936 706.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 385.00 | 71 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 169 487.00 | 3 113 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 677.00 | 367 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 532 392.00 | 2 554 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 979 129.00 | 1 007 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 114.00 | 270 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 135.00 | 225 894.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 115.00 | 21 794.00 | ||
GE Autres charges | 25 905.00 | 146 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 802 335.00 | 32 824 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 028.00 | 178 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 766.00 | 14 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 766.00 | 14 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 683.00 | -14 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 345.00 | 163 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 516.00 | 27 627.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 600.00 | 29 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 2 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 048.00 | 24 554.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 612.00 | 2 041.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 785.00 | 29 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 185.00 | 367.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 180.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 880.00 | 66 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 298 047.00 | 33 032 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 061 947.00 | 32 935 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 100.00 | 97 201.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 417.00 | 5 008.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 411.00 | 232 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 300.00 | 351 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 332.00 | 351 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 786.00 | 55 921.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 970.00 | 3 255 614.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 757.00 | 3 348 860.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 094.00 | 27 786.00 | 5 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 473.00 | 281 114.00 | 203 921.00 | 1 869 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 567.00 | 281 114.00 | 231 708.00 | 1 874 974.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 488.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 958.00 | 3 613.00 | 83.00 | 8 488.00 |
4A Provisions pour litiges | 118 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 427.00 | 27 115.00 | 17 669.00 | 118 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 836.00 | 204 638.00 | 236 936.00 | 281 538.00 |
6T Sur comptes clients | 57 688.00 | 13 497.00 | 25 403.00 | 45 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 525.00 | 218 135.00 | 262 339.00 | 327 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 910.00 | 248 863.00 | 280 092.00 | 454 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 250.00 | 280 008.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 613.00 | 83.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 324.00 | 37 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 674.00 | 50 674.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 032 434.00 | 5 032 434.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
VB T. V. A. | 141 225.00 | 141 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 410.00 | 703 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 414.00 | 98 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 081.00 | 5 981 082.00 | 87 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 276.00 | 1 063 276.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 562.00 | 347 849.00 | 764 713.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 042.00 | 7 155 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 548.00 | 297 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 899.00 | 284 899.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 105 412.00 | 105 412.00 | ||
VW T.V.A. | 115 944.00 | 115 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 875.00 | 50 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 616.00 | 15 616.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 271 976.00 | 271 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 484 562.00 | 9 713 848.00 | 770 713.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 179.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||