AUDIT CONSEIL COMPTABILITE EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL COMPTABILITE EXPERTISE |
| Siren | 397932765 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108829 |
| Numéro de Gestion | 1994B11227 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 333.00 | 34 584.00 | 1 748.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 116 609.00 | 69 239.00 | 47 370.00 | 62 934.00 |
CU Autres participations | 161 220.00 | 161 220.00 | 160 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 164.00 | 28 164.00 | 19 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 206.00 | 103 824.00 | 241 383.00 | 425 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 819.00 | 15 819.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 556 557.00 | 119 164.00 | 437 393.00 | 462 865.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | 22 093.00 | 40 185.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 121.00 | 51 121.00 | 42 000.00 | |
CF Disponibilités | 119.00 | 119.00 | 2 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 645 711.00 | 119 164.00 | 526 547.00 | 547 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 917.00 | 222 987.00 | 767 929.00 | 973 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 044.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 198 064.00 | 167 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171.00 | 30 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 256 893.00 | 258 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 131.00 | 337 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 2 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 193.00 | 96 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 454.00 | 182 864.00 | ||
EA Autres dettes | 21 306.00 | 96 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 511 036.00 | 715 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 929.00 | 973 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 036.00 | 592 208.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 427.00 | 52 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 609.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 890.00 | 12 374.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 832.00 | 12 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 36 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 609.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 000.00 | 345 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 366.00 | 1 218.00 | 34 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 676.00 | 15 563.00 | 69 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 042.00 | 16 782.00 | 103 824.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 94 698.00 | 328 692.00 | 304 226.00 | 119 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 698.00 | 328 692.00 | 304 226.00 | 119 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 698.00 | 328 692.00 | 304 226.00 | 119 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 466.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 164.00 | 28 164.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 301.00 | 159 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 397 257.00 | 397 257.00 | ||
VB T. V. A. | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 695.00 | 609 695.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 427.00 | 20 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 704.00 | 215 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 193.00 | 59 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 062.00 | 38 062.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 037.00 | 26 037.00 | ||
VW T.V.A. | 100 214.00 | 100 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 306.00 | 21 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 036.00 | 511 036.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 670.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 383.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 97 972.00 | 118 325.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 298.00 | 194 243.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143.00 | 141.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 965.00 | 2 583.00 | ||
ST Autres comptes | 384 488.00 | 371 342.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 866.00 | 686 634.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | 2 216.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 698.00 | 20 542.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 259.00 | 22 758.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 208 873.00 | 221 671.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 766.00 | 66 130.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||